- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.73% 1.00% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.08% 0.11% 近3月 0.23% 0.33% 近6月 0.49% 0.68% 近1年 1.03% 1.40% 近2年 2.36% 3.13% 近3年 4.17% 5.36% 2025年度 1.23% 1.61% 2024年度 1.67% 2.05% 2023年度 1.83% 2.28% 2022年度 1.79% 2.17% 2021年度 2.24% 2.64%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 累计净值 -- -- 成立时间 2017-10-23 2020-05-29 最新规模 0亿 769.21亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -13.81 -2.5 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24南京银行01：0.62%
- 25江苏银行CD183：0.56%
- 25江苏银行CD200：0.55%
- 26渤海银行CD125：0.56%
- 26渤海银行CD004：0.56%
- 24农发09：1.08%
- 24国开13：2.57%
- 24国开14：2.37%
- 25农发清发09：3.35%
- 25农发09：4.14%
-
持债集中度 -- 0.77% -- -- -- -
资产配置