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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.11% 1.86% 0.45%
近1周 0.02% 0.06% 0.21%
近1月 0.09% 0.29% 0.47%
近3月 0.28% 0.95% 0.36%
近6月 0.56% 1.98% 0.70%
近1年 1.18% 3.96% 0.52%
近2年 2.82% 7.03% 7.85%
近3年 4.72% 9.55% 135.44%
2025年度 1.23%--0.35%
2024年度 1.67%--79.41%
2023年度 1.83%--30.02%
2022年度 1.79%--2.51%
2021年度 2.24%--3.88%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（06-21） 1.0518（02-06）
累计净值 -- -- 2.3975
成立时间 2017-10-23 2014-11-25 2020-02-18
最新规模 0亿 -- 0.61亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -9.1 24.06 -0.8
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -1.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 农银汇理 摩根基金（中国） 同泰基金
成立时间 2008-03-18 2004-05-12 2018-10-11
公司规模 2257.44亿元 2411.42亿元 35.72亿元
旗下基金数 138只 238只 48只
旗下经理数 25人 32人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23南京银行01：0.71%
  • 25北京银行CD159：0.75%
  • 25宁波银行CD264：0.5%
  • 25渤海银行CD360：0.75%
  • 25重庆银行CD057：0.5%
  • 21进出05：0.81%
  • 25鲁高速SCP005：0.79%
  • 25江西交投SCP007：0.79%
  • 25湘高速MTN013：0.8%
  • 25国开11：0.79%
  • 首华转债：0.04%
  • 国泰转债：0.09%
  • 上银转债：0.11%
  • 环旭转债：0.42%
  • 21国开08：11.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置