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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.66% 0.64% 0.48% 7.27% 0.25%
近1周 -3.68% 0.07% 0.08% -2.00% 0.06%
近1月 -2.09% 0.32% 0.26% 1.18% 0.15%
近3月 8.56% 0.91% 0.65% 11.78% 2.35%
近6月 13.96% 0.99% 0.65% 19.43% 3.35%
近1年 18.52% 2.41% 1.27% 38.39% 5.07%
近2年 24.74% 5.83% 4.74% 34.52% 8.32%
近3年 4.48% 10.64% 9.13% 10.22% 11.44%
2025年度 22.21%1.43%0.41%27.46%5.21%
2024年度 -8.45%4.81%4.79%-5.37%3.14%
2023年度 -7.30%4.52%3.31%-7.21%2.84%
2022年度 -4.57%2.43%3.19%-14.63%2.90%
2021年度 4.88%6.33%3.44%21.09%3.15%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2742（03-04） 1.2848（03-04） 1.0852（03-04） 2.3379（03-04） 1.0364（02-27）
累计净值 1.2742 1.3768 1.2152 5.8449 1.1887
成立时间 2018-01-19 2018-04-12 2019-08-21 2017-01-03 2019-11-29
最新规模 0.34亿 28.37亿 20.68亿 10.73亿 121.32亿
手续费 0.6% -- 0.4% 0.3% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.35 0.97 -0.28 2.74 1.77
最大回撤(近一年) -12.09% -0.67% -0.61% -11.59% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 南方基金 国投瑞银 易方达基金 天弘基金
成立时间 1999-03-25 1998-03-06 2002-06-13 2001-04-17 2004-11-08
公司规模 12291.47亿元 15187.55亿元 2526.91亿元 26198.38亿元 13080.12亿元
旗下基金数 634只 815只 218只 859只 508只
旗下经理数 96人 102人 32人 116人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.77%
  • 中小板：2.03%
  • 创业板：1.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.85%
  • 中小板：8.85%
  • 创业板：6.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 江波龙：2.84%
  • 源杰科技：2.42%
  • 光迅科技：2.03%
  • 星环科技：1.57%
  • 寒武纪：1.57%
  • 景旺电子：1.35%
  • 盛屯矿业：1.13%
  • 精测电子：1.06%
  • 工业富联：0.96%
  • 兆易创新：0.93%
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  • 大地海洋：7.12%
  • 国泰海通：6.2%
  • 新易盛：3.58%
  • 裕同科技：3.45%
  • 深南电路：3.14%
  • 伟明环保：3.11%
  • 宁德时代：2.94%
  • 双环传动：2.26%
  • 药明康德：2.22%
  • 中国平安：2.2%
  • --
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  • --
持股集中度 15.86% -- -- 36.22% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 长海转债：1.27%
  • 鸿路转债：1.29%
  • 洁美转债：1.43%
  • 旺能转债：1.3%
  • 银信转债：2.12%
  • 23国君G4：3.25%
  • 23海通10：2.95%
  • 23汇金MTN006B：3.64%
  • 25工行二级资本债02BC：2.84%
  • 25汇金MTN003：2.83%
  • 22国开08：13.95%
  • 22国开03：12.51%
  • 22国开10：7.87%
  • 23江苏银行债02：7.38%
  • 25平安银行CD142：9.54%
  • 亿纬转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25兴业银行债01：9.74%
  • 25上海银行债02：9.53%
  • 25浦发银行03：9.49%
  • 25国开清发07：16.85%
  • 25农发23：36.42%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置