- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.46% -- -- -- 2.48% 近1周 0.03% 0.39% -0.35% -0.21% 0.07% 近1月 0.11% -1.01% -0.05% 0.38% 0.16% 近3月 0.34% 4.46% 1.03% -0.54% 0.27% 近6月 0.70% -- -- -- 2.23% 近1年 1.53% -- -- -- 2.85% 近2年 3.49% -- -- -- -- 近3年 5.75% -- -- -- -- 2024年度 1.90% -- -- -- -- 2023年度 2.19% -- -- -- -- 2022年度 2.02% -- -- -- -- 2021年度 2.45% -- -- -- -- 2020年度 2.34% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 债券型 -- 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.1108（12-19） 1.0381（12-19） 1.0940（12-19） 1.0383（12-19） 累计净值 -- 1.1108 1.0381 1.0940 1.0383 成立时间 2017-09-11 2025-06-26 2025-06-30 2025-06-24 2024-07-18 最新规模 59.33亿 0.16亿 0.48亿 0.17亿 0.59亿 手续费 免费 免费 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.64 -- -- -- 0.7 最大回撤(近一年) 0.00% -- -- -- -1.51%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：48.74%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国海油：8.75%
- 上汽集团：7.77%
- 五粮液：6.64%
- 格力电器：5.8%
- 洛阳钼业：4.49%
- 陕西煤业：3.74%
- 中国铝业：3.73%
- 上海电气：2.81%
- 正泰电器：2.53%
- 厦门国贸：2.48%
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持股集中度 -- 48.74% 7.60% -- 7.61% -
五大重仓债券
(占比%)- 25吉利SCP005(科创债)：0.9%
- 25湖北银行CD077：1.78%
- 25北京银行CD103：2.23%
- 25天津银行CD147：1.78%
- 25农业银行CD262：1.78%
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- 25国开06：26.5%
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- 中金转债：0.05%
- 国投转债：0.14%
- 鲁泰转债：0.17%
- 盛虹转债：0.14%
- 金田转债：0.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置