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国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式

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华夏鼎佳债券C

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恒越医疗健康精选混合C

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博时安祺6个月定开债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% 2.01% 0.57% -1.10% 0.65%
近1周 0.08% -2.80% 0.06% -5.25% 0.14%
近1月 0.31% -1.88% 0.27% -5.25% 0.44%
近3月 0.77% 8.51% 0.82% -5.66% 0.78%
近6月 0.96% 18.40% 0.86% -9.72% 0.89%
近1年 2.38% 43.78% 1.86% 17.31% 1.66%
近2年 6.09% 50.07% 5.47% 12.98% 4.51%
近3年 11.11% 27.91% 10.33% -20.70% 9.36%
2025年度 1.44%51.50%1.07%25.64%0.60%
2024年度 5.26%-2.13%5.18%-20.67%4.37%
2023年度 3.89%-11.20%3.45%-16.66%3.67%
2022年度 2.95%--2.27%--2.79%
2021年度 4.31%--3.61%--4.03%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0344（03-04） 1.2145（03-04） 1.5408（03-04） 0.6988（03-04） 1.0361（02-27）
累计净值 1.3506 1.2145 1.6381 0.6988 1.2475
成立时间 2017-11-14 2022-03-23 2020-04-21 2022-01-25 2016-09-29
最新规模 51.92亿 1.08亿 17.4亿 0.12亿 0.03亿
手续费 0.3% -- -- -- 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.12 1.72 0.42 0.87 0.24
最大回撤(近一年) -0.44% -14.38% -0.69% -14.06% -0.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 工银瑞信 华夏基金 恒越基金 博时基金
成立时间 2013-10-29 2005-06-21 1998-04-09 2017-09-14 1998-07-13
公司规模 3457.02亿元 9044.15亿元 22679.71亿元 48.55亿元 11965.79亿元
旗下基金数 187只 493只 948只 29只 741只
旗下经理数 37人 88人 138人 8人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.72%
  • 中小板：9.43%
  • 创业板：21.12%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.66%
  • 中小板：18.26%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：9.66%
  • 源杰科技：9.48%
  • 新易盛：8.64%
  • 北方华创：5.19%
  • 银轮股份：4.24%
  • 寒武纪：3.74%
  • 精智达：3.3%
  • 工业富联：3.22%
  • 芯源微：2.98%
  • 三环集团：2.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 威高股份：7.76%
  • 一心堂：7.49%
  • 华东医药：6.67%
  • 昊海生物科技：6.57%
  • 普洛药业：6.3%
  • 海正药业：5.89%
  • 爱康医疗：5.62%
  • 益丰药房：5.26%
  • 恩华药业：4.88%
  • 华润三九：4.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 53.27% -- 60.92% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24信达06：3.86%
  • 24民生银行二级资本债01：4.54%
  • 24成都银行二级资本债02：2.53%
  • 24国开08：3.9%
  • 25国开11：3.87%
  • 华亚转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23江西交投MTN001：5.91%
  • 24民生银行二级资本债01：10.02%
  • 24兴业银行二级资本债02：5.28%
  • 24浦发银行二级资本债02A：5.76%
  • 25宁波银行二级资本债01：6.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16保利04：8.49%
  • 19瓯海经投债：8.65%
  • 23武汉车都MTN002：8.49%
  • 23鄂州城投MTN002：8.6%
  • 23金融街MTN002：8.51%
持债集中度 1.39% -- -- -- --
资产配置