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华泰柏瑞消费成长混合

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国联沪港深大消费主题A

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南方优选价值混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.37% 0.50% 2.57% -7.07% -0.05%
近1周 -0.19% 0.08% -2.87% -7.73% -3.44%
近1月 0.11% 0.28% -0.03% -9.47% -1.44%
近3月 -1.09% 0.70% 7.75% -10.03% 4.78%
近6月 -0.75% 0.76% 18.35% -12.33% 14.33%
近1年 0.94% 1.46% 56.36% 10.39% 35.30%
近2年 3.36% 4.46% 93.87% 61.15% 45.84%
近3年 4.68% 8.84% 57.90% 6.21% 23.28%
2025年度 2.64%0.79%60.10%42.97%33.77%
2024年度 0.95%4.07%22.69%5.38%9.48%
2023年度 2.58%3.33%-19.28%-20.39%-12.46%
2022年度 1.91%2.56%-39.77%-16.29%-26.36%
2021年度 -5.96%4.24%8.30%-14.21%-3.84%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1893（03-03） 1.0462（03-04） 2.8770（03-04） 0.8401（03-04） 1.2032（03-04）
累计净值 1.2493 1.3084 2.8770 0.8401 3.7362
成立时间 2017-11-27 2016-10-20 2015-05-20 2017-11-16 2008-06-18
最新规模 12.73亿 35.77亿 8.71亿 0.38亿 9.55亿
手续费 0.3% -- 0.6%0.8% 0.6%0.8% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- 2012年度金牛奖 2010年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.24 -0.06 3.05 0.49 2.23
最大回撤(近一年) -2.00% -0.42% -15.96% -19.09% -8.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 招商基金 华泰柏瑞 国联基金 南方基金
成立时间 2001-05-22 2002-12-27 2004-11-18 2013-05-31 1998-03-06
公司规模 1626.58亿元 9682.55亿元 8446.44亿元 1563.3亿元 15187.55亿元
旗下基金数 178只 648只 328只 182只 815只
旗下经理数 40人 97人 45人 30人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.44%
  • 中小板：12.13%
  • 创业板：6.46%
  • 主板：44.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：20.6%
  • 中小板：10.15%
  • 创业板：14.03%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英科医疗：6.46%
  • 森麒麟：5.51%
  • 春风动力：5.28%
  • 隆鑫通用：4.61%
  • 涛涛车业：4.59%
  • 巴比食品：3.57%
  • 美的集团：3.45%
  • 立讯精密：3.33%
  • 新乳业：3.29%
  • 千禾味业：2.94%
  • 腾讯控股：9.19%
  • 阿里巴巴-W：7.12%
  • 哔哩哔哩-W：5.59%
  • 中芯国际：4.77%
  • 金界控股：3.57%
  • 华润置地：3.2%
  • 美团-W：3.14%
  • 高鑫零售：2.69%
  • 范式智能：2.65%
  • 名创优品：2.47%
  • 北方华创：5.68%
  • 中际旭创：5.53%
  • 寒武纪：4.89%
  • 宁德时代：4.55%
  • 洛阳钼业：4.51%
  • 久立特材：4.47%
  • 渝农商行：4%
  • 新易盛：3.95%
  • 拓荆科技：3.62%
  • 徐工机械：3.58%
持股集中度 -- -- 43.03% 44.39% 44.78%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：2.16%
  • T 4 5/8 02/15/35：4.08%
  • T 4 11/15/35：3.29%
  • HKINTL 4 1/8 06/10/30：2.1%
  • HAOHUA 3 09/22/30：3.52%
  • 25附息国债11：3.88%
  • 25浦发银行01：4.72%
  • 25国开11：6.16%
  • 25国开08：5.63%
  • 25国开15：4.82%
  • 21贴现国债26：4.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 卫宁转债：0%
  • 22国债01：0.01%
  • 宏图转债：0.2%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置