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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% -4.73% 0.22% 0.56% -1.41%
近1周 0.10% -6.04% -0.32% 0.09% -0.78%
近1月 0.22% -7.88% -0.13% 0.25% -3.48%
近3月 0.67% -8.28% 0.47% 0.71% -1.90%
近6月 0.91% -19.47% 0.24% 0.88% 1.99%
近1年 2.09% 16.59% 0.97% 2.14% 10.18%
近2年 5.43% 11.84% 3.91% 5.64% 17.91%
近3年 10.35% -12.74% 7.79% 11.15% 26.59%
2025年度 1.26%24.94%0.52%1.44%7.19%
2024年度 4.75%-12.88%4.22%4.78%27.12%
2023年度 3.98%-13.95%2.92%5.16%-1.74%
2022年度 3.06%-18.43%2.53%2.91%-18.95%
2021年度 4.11%-3.59%4.37%3.81%-12.62%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0441（03-05） 1.5344（03-05） 1.0123（03-05） 1.1830（03-05） 1.4529（03-05）
累计净值 1.3150 1.5344 1.3189 1.2780 1.4529
成立时间 2018-04-17 2017-12-04 2016-12-27 2018-09-06 2020-03-25
最新规模 6.87亿 1.9亿 0亿 57.91亿 2.77亿
手续费 0.3% 免费 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.92 0.62 -0.35 0.72 0.94
最大回撤(近一年) -0.34% -20.64% -1.34% -0.71% -5.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 嘉实基金 国联基金 华安基金 永赢基金
成立时间 2001-05-22 1999-03-25 2013-05-31 1998-06-04 2013-11-07
公司规模 1626.58亿元 12291.47亿元 1563.3亿元 8225.81亿元 6324.5亿元
旗下基金数 178只 634只 182只 530只 357只
旗下经理数 40人 96人 30人 78人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.07%
  • 中小板：7.99%
  • 创业板：4.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明康德：9.6%
  • 皓元医药：9.49%
  • 信达生物：8.32%
  • 恒瑞医药：7.99%
  • 惠泰医疗：7.45%
  • 泰格医药：4.34%
  • 泽璟制药：4.21%
  • 华大智造：3.95%
  • 益诺思：2.75%
  • 康龙化成：2.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 江苏金租：6.97%
  • 招商银行：5.91%
  • 中国平安：5.9%
  • 中国海油：5.75%
  • 海尔智家：5.39%
  • 美的集团：5.17%
  • HTSC：5.03%
  • 国泰海通：4.96%
  • 中国太保：4.65%
  • 平安银行：4.39%
持股集中度 -- 60.40% -- -- 54.12%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23招银金租债02：4.43%
  • 24厦门国际银行债02：5.87%
  • 24中银消费金融债03：4.44%
  • 24广金04：4.44%
  • 25银河证券CP014：4.4%
  • 25附息国债08：5.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英特转债：0%
  • 本钢转债：0.01%
  • 超声转债：0.04%
  • 恒逸转债：0.04%
  • 南航转债：0.17%
  • 22华夏银行二级资本债01：1.79%
  • 22工行二级资本债04A：1.9%
  • 23浙商银行二级资本债01：1.83%
  • 23农发04：2.01%
  • 25农发21：1.87%
  • 23国债01：0.05%
  • 23国债16：3.98%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置