- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -1.77% 0.25% 0.12% 1.52% 0.28% 近1周 -3.35% 0.03% 0.02% -0.40% 0.04% 近1月 -3.63% 0.11% 0.06% 0.68% 0.14% 近3月 -3.35% 0.36% 0.19% 1.53% 0.40% 近6月 -1.28% 0.72% 0.37% 2.76% 0.72% 近1年 6.02% 1.54% 0.87% 7.89% 1.55% 近2年 22.06% 3.46% 2.46% 12.32% 3.76% 近3年 -8.81% 5.82% 4.80% 7.76% 6.68% 2025年度 11.76% 1.61% 0.63% 6.46% 1.34% 2024年度 8.10% 2.00% 2.11% 2.23% 2.75% 2023年度 -21.07% 2.25% 2.32% -1.94% 2.57% 2022年度 -14.80% 2.07% 2.01% 2.59% 2.13% 2021年度 -17.11% 2.38% 3.40% 1.54% 3.21%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 货币型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3452（03-05） 1.0000（03-05） 1.0817（03-05） 1.1534（03-05） 1.1639（03-05） 累计净值 1.4852 -- 1.1417 1.2931 1.2069 成立时间 2018-05-04 2017-08-22 2019-12-24 2019-03-16 2018-12-13 最新规模 17.44亿 192.33亿 0亿 3.01亿 8.56亿 手续费 0.6% 1.5%-- 0.2% -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.3 0.79 -4.79 1.66 0.33 最大回撤(近一年) -12.44% 0.00% -0.05% -2.22% -0.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：27.98%
- 中小板：10.18%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴-W：6%
- 美团-W：4.39%
- 恒立液压：3.86%
- 中芯国际：3.79%
- 腾讯控股：3.62%
- 北方华创：3.52%
- 恒瑞医药：3.39%
- 宁波银行：3.27%
- 快手-W：3.24%
- 哔哩哔哩-W：3.08%
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持股集中度 38.16% -- -- 5.06% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 冠宇转债：0%
- 23农发05：1.05%
- 25农发31：2.88%
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- 23国开14：1.03%
- 25国开14：1.54%
- 25江苏江南农村商业银行CD047：1.03%
- 25中国银行CD059：1.02%
- 25中国银行CD071：1.28%
- 25国债08：83.1%
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- 旺能转债：0.13%
- 华兴转债：0.13%
- 牧原转债：0.2%
- 国泰转债：0.13%
- 节能转债：0.05%
- 23宁波银行01：3.61%
- 23光大银行债01：7.19%
- 23上海银行01：3.09%
- 25北控集SCP002：5.06%
- 25川水电SCP002：3.55%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置