- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.35% -- -- 近1周 -- -- 0.05% -- -- 近1月 -- -- 0.12% -- -- 近3月 -- -- 0.40% -- -- 近6月 -- -- 0.08% -- -- 近1年 -- -- 3.11% -- -- 近2年 -- -- 7.28% -- -- 近3年 -- -- 14.63% -- -- 2025年度 -- -- 2.55% -- -- 2024年度 -- -- 5.74% -- -- 2023年度 -- -- 6.61% -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0872（09-29） 1.0040（07-28） 1.0331（03-04） 1.1940（08-24） 1.1024（06-30） 累计净值 1.0872 1.0460 1.1571 1.1940 1.1024 成立时间 2018-06-29 2015-03-23 2022-06-08 2012-07-31 2018-01-29 最新规模 0.01亿 0.6亿 0.01亿 0.07亿 0.21亿 手续费 -- -- 0.4% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.02 -1.53 1.05 -0.03 1.25 最大回撤(近一年) -6.82% -4.51% -0.58% -1.76% -3.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- 5.37% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 14象山债：1.56%
- 14汕投资：3.32%
- 15附息国债23：15.43%
- 16扬州交产SCP002：16.66%
- 16陕交建SCP003：16.76%
- 23国债12：10.35%
- 24特国01：10.17%
- 25国债08：49.06%
- 25国债05：9.86%
- 25国债03：9.79%
- 09豫投债：11.68%
- 12西电梯：12.8%
- 15华发01：12.75%
- 16宏桥01：12.56%
- 17国泰租赁CP002：12.85%
- 16广新01：7.15%
- 16景国资MTN002：7.14%
- 光大转债：7.57%
- 长证转债：5.69%
- 文灿转债：6.21%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置