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南方涪利定开债券发起

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国投瑞银顺臻纯债债券A

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易方达科瑞混合

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天弘鑫利三年定开

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富国稳进回报12个月持有期混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.64% 0.48% 7.27% 0.25% 0.36%
近1周 0.07% 0.08% -2.00% 0.06% -0.14%
近1月 0.32% 0.26% 1.18% 0.15% -0.02%
近3月 0.91% 0.65% 11.78% 2.35% 0.60%
近6月 0.99% 0.65% 19.43% 3.35% 1.62%
近1年 2.41% 1.27% 38.39% 5.07% 13.42%
近2年 5.83% 4.74% 34.52% 8.32% 15.84%
近3年 10.64% 9.13% 10.22% 11.44% 22.55%
2025年度 1.43%0.41%27.46%5.21%14.15%
2024年度 4.81%4.79%-5.37%3.14%5.42%
2023年度 4.52%3.31%-7.21%2.84%2.63%
2022年度 2.43%3.19%-14.63%2.90%-3.60%
2021年度 6.33%3.44%21.09%3.15%7.07%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2848（03-04） 1.0852（03-04） 2.3379（03-04） 1.0364（02-27） 1.3326（03-04）
累计净值 1.3768 1.2152 5.8449 1.1887 1.3326
成立时间 2018-04-12 2019-08-21 2017-01-03 2019-11-29 2020-09-07
最新规模 28.37亿 20.68亿 10.73亿 121.32亿 1.98亿
手续费 -- 0.4% 0.3% 0.2% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.97 -0.28 2.74 1.77 1.89
最大回撤(近一年) -0.67% -0.61% -11.59% 0.00% -4.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 国投瑞银 易方达基金 天弘基金 富国基金
成立时间 1998-03-06 2002-06-13 2001-04-17 2004-11-08 1999-04-13
公司规模 15187.55亿元 2526.91亿元 26198.38亿元 13080.12亿元 13606.8亿元
旗下基金数 815只 218只 859只 508只 809只
旗下经理数 102人 32人 116人 58人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.85%
  • 中小板：8.85%
  • 创业板：6.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.53%
  • 中小板：0.11%
  • 创业板：0.2%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 大地海洋：7.12%
  • 国泰海通：6.2%
  • 新易盛：3.58%
  • 裕同科技：3.45%
  • 深南电路：3.14%
  • 伟明环保：3.11%
  • 宁德时代：2.94%
  • 双环传动：2.26%
  • 药明康德：2.22%
  • 中国平安：2.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：0.25%
  • 京东方A：0.24%
  • 心动公司：0.22%
  • 中国移动：0.22%
  • 宁德时代：0.2%
  • 光大银行：0.2%
  • 时代电气：0.19%
  • 玲珑轮胎：0.14%
  • 分众传媒：0.11%
  • 白云山：0.07%
持股集中度 -- -- 36.22% -- 1.84%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国君G4：3.25%
  • 23海通10：2.95%
  • 23汇金MTN006B：3.64%
  • 25工行二级资本债02BC：2.84%
  • 25汇金MTN003：2.83%
  • 22国开08：13.95%
  • 22国开03：12.51%
  • 22国开10：7.87%
  • 23江苏银行债02：7.38%
  • 25平安银行CD142：9.54%
  • 亿纬转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25兴业银行债01：9.74%
  • 25上海银行债02：9.53%
  • 25浦发银行03：9.49%
  • 25国开清发07：16.85%
  • 25农发23：36.42%
  • 17农发15：6.46%
  • 21进出16：7.82%
  • 22国开08：6.28%
  • 24国开02：12.57%
  • 25农发31：6.13%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置