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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.53% 5.01% -- 3.56% 0.45%
近1周 -0.92% -4.25% -- -0.46% 0.14%
近1月 -0.92% 0.57% -- 1.56% 0.24%
近3月 -0.56% 9.02% -- 4.27% 0.66%
近6月 0.32% 8.75% -- 3.91% 0.89%
近1年 3.83% 34.44% -- 8.46% 2.13%
近2年 12.67% 75.79% -- 14.43% 5.78%
近3年 8.39% 59.99% -- 13.98% 10.34%
2025年度 6.26%40.64%--4.16%1.35%
2024年度 6.72%14.58%--7.66%4.90%
2023年度 -2.85%9.14%--0.20%3.88%
2022年度 -7.19%-1.65%---4.02%2.45%
2021年度 12.02%27.71%--5.84%2.09%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 股票型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2000（03-05） 3.6164（03-05） 1.1208（06-15） 1.5198（03-05） 1.0215（03-05）
累计净值 1.2565 3.6164 1.1208 1.6288 1.1681
成立时间 2018-02-08 2019-09-11 2016-11-30 2016-11-23 2020-08-17
最新规模 0.08亿 22.61亿 0.12亿 28.81亿 20.03亿
手续费 免费 免费 -- 0.4% --
所获奖项 -- 2025年度金牛奖 -- 2017年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.86 1.65 0.62 1.46 0.81
最大回撤(近一年) -2.68% -16.12% -0.65% -2.84% -0.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 招商基金 长城基金 易方达基金 大成基金
成立时间 2004-11-15 2002-12-27 2001-12-27 2001-04-17 1999-04-12
公司规模 925.95亿元 9682.55亿元 3739.23亿元 26198.38亿元 4646.62亿元
旗下基金数 99只 648只 252只 859只 432只
旗下经理数 16人 97人 38人 116人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：14.28%
  • 中小板：1.58%
  • 创业板：0%
  • 主板：13.68%
  • 中小板：1.4%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 昂立教育：2.69%
  • 敏华控股：2.56%
  • 新奥能源：2.39%
  • 民生银行：2.22%
  • 中矿资源：1.58%
  • 美团-W：1.34%
  • 东方电缆：1.03%
  • 华润置地：0.82%
  • 新致软件：0.8%
  • 南京银行：0.43%
  • 厦门钨业：1.68%
  • 吉比特：1.65%
  • 移远通信：1.64%
  • 丽臣实业：1.55%
  • 天能股份：1.54%
  • 安徽合力：1.5%
  • 视源股份：1.4%
  • 华勤技术：1.39%
  • 爱玛科技：1.38%
  • 菲达环保：1.35%
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持股集中度 15.86% 15.08% -- 12.85% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 上银转债：4.91%
  • 22广金01：6.98%
  • 22国开行二级资本债01A：18.58%
  • 23国际P7：7.77%
  • 24重发01：9.03%
  • 25国债01：0.15%
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  • 国开1801：84.34%
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  • --
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  • 旺能转债：0.05%
  • 牧原转债：0.44%
  • 卫宁转债：0.06%
  • 鹤21转债：0.22%
  • 闻泰转债：0.48%
  • 23国开03：23.03%
  • 23国开08：11.89%
  • 23农发15：14.93%
  • 25GTHTK1：10.06%
  • 25苏交通MTN010：9.98%
持债集中度 -- -- -- 1.01% --
资产配置