- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.33% 0.73% -0.20% 6.34% 0.65% 近1周 0.05% 0.09% -1.38% -2.45% 0.09% 近1月 0.20% 0.36% -1.34% -1.47% 0.33% 近3月 0.44% 0.99% 0.17% 9.70% 0.87% 近6月 0.74% 0.95% -0.08% 9.59% 0.61% 近1年 1.73% 2.16% 4.27% 18.67% 2.03% 近2年 3.69% 5.55% 13.40% 12.70% 6.09% 近3年 7.45% 10.71% 13.04% -11.89% 12.45% 2025年度 1.39% 1.00% 4.33% 6.20% 0.95% 2024年度 2.64% 5.05% 10.62% -2.76% 6.10% 2023年度 4.13% 4.86% 0.45% -15.62% 4.95% 2022年度 1.53% 1.41% -0.90% -26.55% 1.77% 2021年度 5.12% 2.69% 3.16% 20.00% 4.94%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1188（03-04） 1.2081（03-04） 1.1634（03-04） 1.0740（03-04） 1.1238（03-04） 累计净值 1.2138 1.5660 1.3134 1.2550 1.6323 成立时间 2019-09-17 2013-08-26 2016-07-15 2017-05-16 2013-04-24 最新规模 8.21亿 15.49亿 3.82亿 0亿 58.61亿 手续费 0.1% 0.2% 免费 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.74 0.56 0.77 1.73 0.51 最大回撤(近一年) -0.11% -0.97% -2.97% -6.18% -1.01%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.46%
- 中小板：3.65%
- 创业板：0%
- 主板：40.89%
- 中小板：2.86%
- 创业板：7.71%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 兴业银行：3.14%
- 贵州茅台：2.65%
- 美的集团：2.36%
- 比亚迪：2.34%
- 中国平安：2.12%
- 五粮液：2.07%
- 恒瑞医药：1.31%
- 泸州老窖：1.14%
- 双汇发展：1.03%
- 伊利股份：0.95%
- 贵州茅台：8.61%
- 福耀玻璃：7.34%
- 山金国际：6.66%
- 中国海油：5.9%
- 亿联网络：5.02%
- 药明康德：4.43%
- 梅花生物：4.04%
- 云天化：3.91%
- 三七互娱：2.86%
- 安科生物：2.69%
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持股集中度 -- -- 19.11% 51.46% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21邮储银行二级01：4.26%
- 23交行债01：5.08%
- 23信达金融债01：4.66%
- 23光大租赁债：5.49%
- 24中银香港债01BC：6.27%
- 24天津银行债01：2.57%
- 24杭海新城MTN001：2.57%
- 24广州高新MTN002A：2.56%
- 25通顺交投MTN001：2.23%
- 25路桥公投MTN004：2.18%
- 22国开行二级资本债01A：5.25%
- 23进出口行二级资本债01：5.11%
- 23国开03：5.38%
- 24国开03：7.99%
- 24国开08：5.2%
- 24国债02：0.69%
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- 25附息国债25：6.13%
- 25浦发银行01：4.57%
- 25杭州银行03：5.2%
- 25农发31：4.78%
- 25国开15：5.65%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.37% -
资产配置