- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 8.60% -- -- 0.20% -- 近1周 -0.37% -- -- 0.02% -- 近1月 4.70% -- -- 0.09% -- 近3月 8.66% -- -- 0.29% -- 近6月 9.65% -- -- 0.58% -- 近1年 9.98% -- -- 1.24% -- 近2年 20.75% -- -- 2.87% -- 近3年 24.58% -- -- 4.96% -- 2025年度 5.97% -- -- 1.30% -- 2024年度 3.25% -- -- 1.71% -- 2023年度 10.19% -- -- 2.03% -- 2022年度 -24.81% -- -- 1.87% -- 2021年度 34.29% -- -- 2.22% 5.14%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.2159（03-04） 1.0982（06-04） 1.2991（09-18） 1.0000（03-05） 1.0175（08-18） 累计净值 0.2159 1.0982 1.2991 -- 1.1523 成立时间 2018-04-26 2018-03-23 2017-01-10 2015-07-14 2017-09-27 最新规模 2.67亿 0.08亿 0.52亿 0.27亿 0.04亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中低风险 中风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.7 0.38 1.33 -6.7 3.11 最大回撤(近一年) -13.59% -2.24% -2.74% 0.00% -0.49%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：57.78%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 安博：9.83%
- Welltower股份有限公司：9.31%
- Equinix有限公司：7.53%
- 西蒙房地产集团公司：5.97%
- 数字房地产信托有限公司：5.23%
- Realty Income公司：5.16%
- 公共存储：4.08%
- 嘉民集团：4.03%
- Ventas 公司：3.64%
- VICI Properties股份有限公司：3%
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- 渤海金控：3.42%
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持股集中度 57.78% -- 3.42% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- H18方正9：79.51%
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- 17国开07：77.33%
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- 25青岛银行CD079：1.74%
- 25北京银行CD198：1.74%
- 25宁波银行CD252：2.9%
- 25民生银行CD267：1.74%
- 25中国银行CD071：2.31%
- 20国债11：23.05%
- 21国债08：18.57%
- 22国债01：20.69%
- 22国债09：41.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置