- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 8.85% 0.79% -- 2.61% 3.85% 近1周 -0.14% 0.11% -- -0.91% -4.68% 近1月 6.08% 0.36% -- 0.08% 1.29% 近3月 8.53% 1.17% -- 3.53% 8.67% 近6月 10.69% 1.78% -- 5.24% 11.98% 近1年 9.24% 3.32% -- 10.53% 17.24% 近2年 22.19% 7.20% -- 22.88% 61.06% 近3年 24.87% 11.53% -- 10.19% 12.25% 2025年度 5.97% 2.41% -- 9.54% 23.57% 2024年度 3.25% 4.71% -- 2.86% 9.02% 2023年度 10.19% 3.63% -- -3.52% -14.92% 2022年度 -24.81% 2.20% -- -7.04% -31.67% 2021年度 34.29% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.2164（03-03） 1.2045（03-05） 1.1970（03-23） 1.0606（03-04） 0.8089（03-05） 累计净值 0.2164 1.2965 1.3760 1.0606 0.8089 成立时间 2018-04-26 2021-04-09 2009-03-11 2021-09-06 2021-08-17 最新规模 2.67亿 0亿 0.04亿 0.48亿 0.27亿 手续费 -- -- -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.63 2.4 -0.17 2.5 0.84 最大回撤(近一年) -13.68% -0.35% -3.88% -2.17% -17.72%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：57.78%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.99%
- 中小板：0.94%
- 创业板：0%
- 主板：26.41%
- 中小板：10.27%
- 创业板：9.85%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 安博：9.83%
- Welltower股份有限公司：9.31%
- Equinix有限公司：7.53%
- 西蒙房地产集团公司：5.97%
- 数字房地产信托有限公司：5.23%
- Realty Income公司：5.16%
- 公共存储：4.08%
- 嘉民集团：4.03%
- Ventas 公司：3.64%
- VICI Properties股份有限公司：3%
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- 天山铝业：0.47%
- 华泰证券：0.43%
- 鲁西化工：0.3%
- 伊利股份：0.29%
- 中国平安：0.26%
- 东航物流：0.25%
- 海大集团：0.24%
- 格力电器：0.23%
- 宁波华翔：0.23%
- 长江电力：0.23%
- 宁德时代：5.47%
- 天赐材料：5.21%
- 尚太科技：5.13%
- 科达利：5.06%
- 三星医疗：4.69%
- 天华新能：4.38%
- 明阳电气：4.37%
- 协鑫科技：4.31%
- 沪光股份：4.08%
- 石大胜华：3.83%
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持股集中度 57.78% -- -- 2.93% 46.53% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22工商银行二级04：4.16%
- 23京城04：7.62%
- 24宁铁01：9.49%
- 25金川MTN001：5.74%
- 25进出04：7.61%
- 国开1302：14.09%
- 17国债09：13.31%
- 17国债17：13.31%
- 国开1703：14.64%
- 国开1701：19.91%
- 鸿路转债：0.19%
- 大参转债：0.28%
- 晶科转债：0.11%
- 牧原转债：0.27%
- 上银转债：0.35%
- 25国债08：0.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置