- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.00% 1.11% 0.58% 1.06% -- 近1周 0.11% -0.42% 0.07% -0.75% -- 近1月 0.46% 0.17% 0.28% -0.44% -- 近3月 1.18% 1.53% 0.74% 1.74% -- 近6月 0.88% 0.67% 0.84% 3.89% -- 近1年 1.81% 2.41% 2.11% 8.31% -- 近2年 5.57% 5.85% 4.63% 14.73% -- 近3年 9.11% -0.77% 10.02% 15.05% -- 2025年度 0.41% 0.84% 1.24% 8.74% -- 2024年度 5.06% 2.70% 3.97% 5.57% -- 2023年度 2.60% -4.19% 4.93% 0.76% -- 2022年度 2.05% -5.79% 3.48% 1.02% -- 2021年度 3.27% 3.06% 4.29% 3.69% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1000（03-04） 1.1779（03-04） 1.1009（03-04） 1.2757（03-04） 1.0627（09-18） 累计净值 1.2948 1.1779 1.3582 1.4144 1.0627 成立时间 2018-02-06 2019-07-29 2016-06-17 2016-07-19 2017-06-21 最新规模 5.07亿 2.22亿 6.27亿 28.62亿 0亿 手续费 -- 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.21 0.45 0.66 2.07 -- 最大回撤(近一年) -1.37% -1.51% -0.67% -2.64% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.69%
- 中小板：0.5%
- 创业板：1.38%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 杭州银行：1.78%
- 南京银行：1.62%
- 亿纬锂能：1.38%
- 北方稀土：0.96%
- 赤峰黄金：0.85%
- 华锡有色：0.76%
- 浙江荣泰：0.65%
- 奥比中光：0.54%
- 阿特斯：0.53%
- 科达利：0.5%
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持股集中度 -- 9.57% -- 5.69% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国兴投资MTN001：6.1%
- 23国开05：13%
- 23农发10：6.37%
- 24特别国债04：6.13%
- 24农发10：14.57%
- 22无锡建投MTN001：8.66%
- 24新中泰集MTN001B：4.03%
- 24晋能煤业MTN015(科创票据)：7.73%
- 24杭金投MTN001B：8.19%
- 25四川银行二级资本债：7.67%
- 21农发03：4.1%
- 22交通银行二级01：4.18%
- 24农行二级资本债01A：2.51%
- 24建行二级资本债02A：3.24%
- 24中铁01：4.12%
- 立讯转债：0.08%
- 金田转债：0.23%
- 银轮转债：0.28%
- 22农业银行二级01：1.61%
- 22中行二级资本债02A：1.93%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置