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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.41% 0.91% 21.53% 2.83% 23.90%
近1周 -0.09% -0.17% 0.14% 0.15% -0.95%
近1月 -0.16% -2.93% -1.11% -0.28% -4.77%
近3月 0.19% 1.96% 0.33% -0.55% -2.58%
近6月 0.47% 3.29% 18.53% 2.07% 6.78%
近1年 2.00% 3.53% 20.74% 3.46% 12.53%
近2年 6.55% 19.09% 31.57% 9.76% -2.80%
近3年 9.58% 22.69% 25.38% 10.13% -20.26%
2024年度 4.40%19.58%6.84%6.14%-18.18%
2023年度 3.36%7.39%-0.88%1.96%-17.51%
2022年度 2.07%2.47%-5.08%-1.51%-21.86%
2021年度 3.10%10.90%16.41%14.35%5.10%
2020年度 3.39%-0.71%25.88%11.53%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0624（12-05） 3.2239（12-05） 1.7281（12-05） 1.2187（12-05） 0.7211（12-05）
累计净值 1.2739 3.0516 2.0771 2.0752 0.7211
成立时间 2018-03-01 2006-11-17 2012-12-20 2008-04-18 2020-08-14
最新规模 52.37亿 196.76亿 5.66亿 166亿 1.14亿
手续费 -- -- 0.3% 0.4% 免费
所获奖项 -- 2009年度金牛奖 -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.57 0.18 1.88 0.83 0.37
最大回撤(近一年) -0.41% -8.97% -6.11% -1.57% -21.54%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 华泰柏瑞 财通基金 天弘基金 万家基金
成立时间 2002-12-27 2004-11-18 2011-06-21 2004-11-08 2002-08-23
公司规模 9375.67亿元 7966.05亿元 888.05亿元 12975.71亿元 5679.04亿元
旗下基金数 627只 325只 115只 500只 372只
旗下经理数 95人 43人 18人 59人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.59%
  • 中小板：2.56%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：67.95%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中远海控：4.45%
  • 潞安环能：2.7%
  • 中谷物流：2.67%
  • 农业银行：2.6%
  • 南钢股份：2.56%
  • 海澜之家：2.56%
  • 中信银行：2.46%
  • 建设银行：2.44%
  • 南京银行：2.37%
  • 兴业银行：2.34%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 深信服：9.24%
  • 圣邦股份：9.2%
  • 北京君正：9.01%
  • 华大九天：8.72%
  • 全志科技：8.59%
  • 绿盟科技：8.38%
  • 绿联科技：8.24%
  • 迪普科技：7.95%
  • 汉得信息：7.79%
  • 赛意信息：7.79%
持股集中度 -- 27.15% 15.64% 7.14% 84.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21邮储银行二级01：5.06%
  • 22国开15：3.06%
  • 24广发银行二级资本债01A：3.05%
  • 24浦发银行二级资本债02A：3.67%
  • 25兴业银行CD036：3.8%
  • 平煤转债：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国投转债：7.52%
  • 柳药转债：0.34%
  • 凤21转债：1.95%
  • 麒麟转债：0.06%
  • 仙乐转债：1.14%
  • 联创转债：0%
  • 宏川转债：0.01%
  • 洪城转债：0.01%
  • 长集转债：0.04%
  • 华海转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置