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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 2.15% 14.85% 44.37% 1.21%
近1周 0.05% -0.02% -1.32% 1.01% 0.02%
近1月 -0.32% -0.36% -2.52% 1.52% 0.09%
近3月 0.24% 0.72% -3.38% 7.34% 0.28%
近6月 -0.24% 1.89% 10.89% 36.01% 0.58%
近1年 0.87% 2.06% 15.37% 37.06% 1.27%
近2年 5.67% 6.69% 26.25% 57.57% 3.05%
近3年 8.88% 5.58% 4.57% 52.16% 5.13%
2024年度 4.63%4.21%7.62%7.34%1.72%
2023年度 2.96%-0.59%-17.24%0.85%2.01%
2022年度 2.48%0.81%-31.94%13.60%1.93%
2021年度 3.70%3.44%--22.85%2.21%
2020年度 3.09%6.70%--77.42%2.12%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0140（12-15） 1.6472（12-15） 0.5969（12-15） 13.7950（12-15） 1.0000（12-15）
累计净值 1.2266 1.6972 0.5969 13.7950 --
成立时间 2018-10-26 2011-08-10 2021-01-08 2012-09-06 2015-01-20
最新规模 5.46亿 0.28亿 29.76亿 45.66亿 1605.57亿
手续费 -- 0.4% 0.6% 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- 2016年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.51 0.31 0.84 2.02 -5.96
最大回撤(近一年) -0.84% -1.37% -16.36% -9.56% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 摩根基金（中国） 前海开源 华商基金 易方达基金
成立时间 2001-04-17 2004-05-12 2013-01-23 2005-12-20 2001-04-17
公司规模 25871.51亿元 2107.59亿元 1019.65亿元 1485.91亿元 25871.51亿元
旗下基金数 826只 237只 194只 170只 826只
旗下经理数 112人 32人 34人 31人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.9%
  • 中小板：6.14%
  • 创业板：9.92%
  • 主板：18%
  • 中小板：7.67%
  • 创业板：8.36%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：9.95%
  • 宁德时代：9.92%
  • 腾讯控股：9.85%
  • 康方生物：9.55%
  • 中金黄金：9.27%
  • 小米集团-W：9.06%
  • 贵州茅台：6.82%
  • 湖南黄金：6.14%
  • 中国海油：4.26%
  • 西部水泥：4.14%
  • 亿纬锂能：5.98%
  • 东山精密：4.23%
  • 中航沈飞：4.09%
  • 盛达资源：4.05%
  • 信立泰：3.44%
  • 寒武纪：2.61%
  • 恒玄科技：2.61%
  • 宁德时代：2.38%
  • 兆易创新：2.34%
  • 海力风电：2.3%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 8.22% 78.96% 34.03% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开03：13.19%
  • 24国开02：13.14%
  • 24国开03：11.33%
  • 24国开08：12.89%
  • 24国开05：15.61%
  • 23国开02：15.39%
  • 24国债21：20.74%
  • 25国债01：45.23%
  • 金25转债：0.02%
  • --
  • 21贴现国债11：5.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 永和转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25交通银行CD193：0.93%
  • 25南京银行CD186：1.24%
  • 25建设银行CD325：0.93%
  • 25中国银行CD028：1.24%
  • 25民生银行CD149：1.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置