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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 0.31% 1.43% 1.82% 0.22%
近1周 0.10% 0.10% 0.02% -0.48% 0.03%
近1月 0.25% 0.16% 0.08% 0.18% 0.10%
近3月 0.77% 0.42% 1.93% 2.83% 0.32%
近6月 0.81% 0.50% 2.37% 3.43% 0.64%
近1年 1.90% 1.27% 5.09% 6.64% 1.35%
近2年 5.30% 3.74% 9.30% 11.87% 3.06%
近3年 10.74% 8.00% 18.90% 15.03% 5.02%
2025年度 0.99%0.65%4.28%5.75%1.39%
2024年度 5.01%3.69%4.54%5.17%1.76%
2023年度 4.10%3.24%9.81%3.38%1.87%
2022年度 2.38%2.69%-4.83%-0.92%1.83%
2021年度 5.57%3.97%0.58%8.98%2.07%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0635（03-05） 1.0863（03-05） 1.2960（02-27） 1.3861（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.2722 1.2813 1.3480 2.0701 --
成立时间 2018-06-08 2016-09-09 2013-09-24 2011-03-29 2014-06-26
最新规模 14.17亿 20.69亿 11.57亿 17.02亿 0.89亿
手续费 -- 0.3% 0.3% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.41 -0.36 2.69 2.01 -4.06
最大回撤(近一年) -0.93% -0.54% -0.34% -1.23% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 西部利得 中银基金 国投瑞银 信达澳亚
成立时间 1999-03-25 2010-07-20 2004-08-12 2002-06-13 2006-06-05
公司规模 12291.47亿元 1156.48亿元 7333.66亿元 2526.91亿元 1115.53亿元
旗下基金数 634只 156只 314只 218只 195只
旗下经理数 96人 23人 51人 32人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 2.18% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24湖北宏泰MTN004：5.67%
  • 24津城建MTN028A：4.31%
  • 24苏州高技MTN001：4.31%
  • 25北汽K5：5.7%
  • 25贵州交通MTN003：7.26%
  • 21国信13：4.92%
  • 24静安投资MTN002：4.89%
  • 24国开03：5.02%
  • 25平安银行绿债01BC：4.86%
  • 25中信银行小微债：4.92%
  • 盈峰转债：0.07%
  • 财通转债：0.12%
  • 国投转债：0.37%
  • 上银转债：0.5%
  • 江山转债：0.04%
  • 长海转债：0.11%
  • 洁美转债：0.06%
  • 旺能转债：0.16%
  • 盈峰转债：0.1%
  • 超声转债：0.17%
  • 21国开03：0.55%
  • 25农发31：0.61%
  • 25国开14：0.64%
  • 25平安银行CD118：0.64%
  • 25成都银行CD158：0.64%
持债集中度 -- -- -- -- 0.69%
资产配置