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国泰上证5年期国债ETF

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建信中债1-3年农发行债券指数A

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华安日日鑫货币H

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.70% 2.68% 0.63% -- 0.19%
近1周 0.87% -2.94% 0.12% -- 0.02%
近1月 -0.48% -0.51% 0.32% -- 0.08%
近3月 6.17% 1.56% 0.84% -- 0.27%
近6月 5.02% 21.32% 1.14% -- 0.53%
近1年 14.79% 29.14% 1.79% -- 1.15%
近2年 20.44% 25.95% 6.33% -- 2.67%
近3年 20.14% 35.76% 10.77% -- 4.55%
2025年度 10.80%28.24%0.59%--1.19%
2024年度 2.13%-1.57%5.95%--1.62%
2023年度 3.27%3.37%3.28%--1.77%
2022年度 0.92%-13.41%2.08%2.81%1.69%
2021年度 13.91%-2.22%3.86%3.57%2.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5677（02-27） 0.2145（03-03） 140.9050（03-04） 0.9812（05-23） 1.0000（03-04）
累计净值 1.6067 0.2145 1.4430 1.0265 --
成立时间 2018-05-29 2015-03-30 2013-03-05 2020-09-28 2016-09-09
最新规模 1.2亿 2.06亿 30.21亿 0.01亿 0.76亿
手续费 免费 -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.93 1.5 0.26 -2.56 -9.87
最大回撤(近一年) -2.09% -16.12% -0.70% -5.29% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 财通资管 广发基金 国泰基金 建信基金 华安基金
成立时间 2014-12-15 2003-08-05 1998-03-05 2005-09-19 1998-06-04
公司规模 1183.35亿元 17137.94亿元 9026.9亿元 9849.99亿元 8225.81亿元
旗下基金数 150只 889只 526只 344只 530只
旗下经理数 25人 99人 61人 68人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：4.83%
  • 中小板：1.22%
  • 创业板：0%
  • 主板：41.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国石化：0.62%
  • 招商银行：0.61%
  • 中国神华：0.61%
  • 中信银行：0.61%
  • 国信证券：0.6%
  • 华夏银行：0.6%
  • 伊利股份：0.6%
  • 杭州银行：0.6%
  • 中国移动：0.6%
  • 上海银行：0.6%
  • 福泰制药公司：7.61%
  • 吉利德科学公司：7.1%
  • 安进公司：6.9%
  • 再生元制药股份有限公司：5.33%
  • 阿斯利康公共有限公司：3.59%
  • 艾拉伦制药股份有限公司：3.52%
  • Insmed股份有限公司：2.48%
  • 渤健公司：1.73%
  • Argenx公司：1.64%
  • 联合治疗公司：1.4%
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持股集中度 6.05% 41.30% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 旺能转债：0.92%
  • 强力转债：0.66%
  • 超声转债：0.74%
  • 恒逸转债：1.18%
  • 南航转债：1.59%
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  • 25注特01：8.9%
  • 25国债14：17.28%
  • 25附息国债14：18.31%
  • 25国债20：23.79%
  • 25附息国债20：24.59%
  • 22农发06：82.97%
  • --
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  • --
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  • 25国开06：1.14%
  • 25上海银行CD163：1.36%
  • 25宁波银行CD289：1.86%
  • 25长沙银行CD299：1.24%
  • 25兴业银行CD212：1.67%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置