- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 70.54% 4.54% 29.99% 3.36% 41.48% 近1周 -3.89% 0.05% -0.21% -0.52% 1.12% 近1月 -6.51% 0.06% 4.93% -2.01% -2.62% 近3月 -13.46% 0.26% 0.31% 2.21% -3.96% 近6月 10.77% 0.15% 3.20% 5.52% 16.76% 近1年 66.07% 4.81% 26.83% 2.59% 35.97% 近2年 42.78% 9.60% 46.84% 17.69% 67.82% 近3年 28.96% 13.46% 79.49% 20.19% 43.04% 2024年度 -16.57% 4.49% 10.68% 12.63% 17.83% 2023年度 -12.69% 3.42% 24.64% -0.46% -14.21% 2022年度 -21.09% 2.70% -12.48% -- -5.67% 2021年度 -0.58% 4.08% 1.99% -- 7.92% 2020年度 39.25% 3.63% 2.85% -- 43.32%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 QDII 指数型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.2026（12-18） 1.0988（12-19） 1.8487（12-18） 1.0799（12-19） 1.8722（12-19） 累计净值 0.2026 1.3416 1.8487 1.0799 2.0182 成立时间 2018-05-10 2016-04-29 2014-08-08 2022-06-30 2016-09-29 最新规模 3.71亿 20.01亿 18.05亿 0.32亿 0.55亿 手续费 -- -- -- -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.99 1.47 1.47 0.08 1.54 最大回撤(近一年) -18.52% -0.47% -14.74% -9.22% -12.77%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业轮动风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：54.13%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：60.43%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：48.84%
- 中小板：3.61%
- 创业板：0%
- 主板：31.46%
- 中小板：14.68%
- 创业板：19.01%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 信达生物制药：9.2%
- 劲方医药科技(上海)有限公司：7.52%
- 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：6.32%
- 石药创新制药股份有限公司：6.19%
- 三生制药：5.9%
- 中国生物制药有限公司：5.41%
- 北京热景生物技术股份有限公司：3.66%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：3.47%
- 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司：3.46%
- 石药集团有限公司：3%
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- SAP公司：12.91%
- 西门子：9.41%
- 安联保险有限公司：7.68%
- 空中客车有限公司：6.43%
- 德国电信：5.68%
- 德国莱茵金属股份有限公司：4.96%
- 西门子能源公司：3.86%
- 慕尼黑再保险公司：3.86%
- 德意志银行：3.27%
- 英飞凌科技有限公司：2.37%
- 长江电力：8.7%
- 中国核电：8.67%
- 三峡能源：7.36%
- 国电电力：5.37%
- 永泰能源：4.38%
- 国投电力：3.79%
- 华能国际：3.76%
- 上海电力：3.61%
- 中国广核：3.44%
- 川投能源：3.37%
- 新大陆：8.47%
- 通富微电：8.24%
- 三环集团：7.41%
- 福斯特：7.38%
- 宇信科技：6.9%
- 航天电器：6.44%
- 迈普医学：5.89%
- 合盛硅业：5.34%
- 硅宝科技：4.7%
- 美芯晟：4.38%
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持股集中度 54.13% -- 60.43% 52.45% 65.15% -
五大重仓债券
(占比%)- 隆20转债：0.04%
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- 23农发05：2.03%
- 25国开06：45.34%
- 25进出04：6.55%
- 25农发21：29.11%
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- 25国债01：0.15%
- 25农发01：2.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置