- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.38% 0.38% -6.38% -- 0.39% 近1周 0.04% 0.05% -6.85% -- 0.09% 近1月 0.20% 0.17% -5.24% -- 0.23% 近3月 0.56% 0.47% -8.49% -- 2.10% 近6月 0.61% 0.89% -9.67% -- 2.89% 近1年 1.69% 1.31% -9.04% -- 4.13% 近2年 4.90% 5.99% 26.33% -- 6.89% 近3年 8.99% 8.66% 1.72% -- 10.38% 2025年度 1.33% 0.71% 16.96% -- 4.04% 2024年度 4.06% 5.44% 16.24% -- 2.67% 2023年度 3.87% 2.02% -19.51% -- 3.42% 2022年度 2.05% 2.96% -22.59% -- 3.77% 2021年度 4.40% -- -13.02% -- 3.62%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1564（03-04） 1.0228（02-27） 0.8819（03-04） 1.1851（05-07） 1.0101（02-27） 累计净值 1.2776 1.1165 0.8819 1.2041 1.1778 成立时间 2018-11-02 2021-12-15 2018-01-24 2017-11-15 2020-08-24 最新规模 18.64亿 7.88亿 0.3亿 0.01亿 80.15亿 手续费 -- 0.2% 0.3% -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.32 -0.27 -0.43 3.61 1.96 最大回撤(近一年) -0.55% -0.55% -25.62% -1.28% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：62.44%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中芯国际：9.48%
- 腾讯控股：9.09%
- 阿里巴巴-W：9.04%
- 快手-W：7.74%
- 华虹半导体：6.6%
- 小鹏汽车-W：5.33%
- 比亚迪股份：4.44%
- 小米集团-W：3.94%
- 美图公司：3.67%
- 美团-W：3.11%
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持股集中度 -- -- 62.44% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开07：3.51%
- 24国开清发02：6.24%
- 24国开02：7.41%
- 25国开06：5.92%
- 25农发31：3.48%
- 24无锡G2：4.03%
- 24国开08：3.86%
- 25国开06：7.7%
- 25国开18：6.36%
- 25工商银行CD194：6.3%
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- 17国开15：84.9%
- 国开1801：5.13%
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- 22农发02：33.66%
- 22国开03：32.32%
- 23徽商银行小微债01：9.87%
- 23工商银行绿色金融债02：9%
- 23浙商银行小微债02：9.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置