- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.71% 2.00% 1.37% 近1周 0.06% 0.06% 0.01% 近1月 0.17% 0.19% 0.16% 近3月 0.93% 1.05% 0.71% 近6月 1.65% 1.97% 1.36% 近1年 1.77% 1.87% 1.85% 近2年 4.67% 5.04% 4.50% 近3年 7.66% -- 8.22% 2025年度 0.87% 0.76% 1.09% 2024年度 3.63% 4.16% 4.28% 2023年度 3.21% -- 3.04% 2022年度 2.40% -- 2.76% 2021年度 3.76% -- 3.64%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0268（06-26） 1.0288（06-26） 1.0070（06-26） 累计净值 1.2722 1.0728 1.1918 成立时间 2018-03-19 2023-12-13 2019-12-04 最新规模 29.33亿 10.39亿 10.08亿 手续费 -- 0.4% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.26 0.29 0.47 最大回撤(近一年) -0.85% -1.32% -0.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22进出口行二级资本债01：4.97%
- 23进出口行二级资本债01：5.77%
- 23太平洋财险债01：5.32%
- 25国开03：6.08%
- 25国开15：4.39%
- 24宁波银行二级资本债01：7.03%
- 24农发03：14.55%
- 25民生银行二级资本债01：6.95%
- 25国开15：6.68%
- 25浦发银行CD312：9.57%
- 22国开15：5.42%
- 22国开20：8.52%
- 23重庆银行小微债01：6.08%
- 25徽商银行科创债01：7.06%
- 25交通银行CD229：9.85%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置