- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 0.35% -- 近1周 -- -- -- 0.05% -- 近1月 -- -- -- 0.12% -- 近3月 -- -- -- 0.40% -- 近6月 -- -- -- 0.08% -- 近1年 -- -- -- 3.11% -- 近2年 -- -- -- 7.28% -- 近3年 -- -- -- 14.63% -- 2025年度 -- -- -- 2.55% -- 2024年度 -- -- -- 5.74% -- 2023年度 -- -- -- 6.61% -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9142（04-19） 1.0872（09-29） 1.0040（07-28） 1.0331（03-04） 1.1940（08-24） 累计净值 0.9142 1.0872 1.0460 1.1571 1.1940 成立时间 2018-04-19 2018-06-29 2015-03-23 2022-06-08 2012-07-31 最新规模 0.03亿 0.01亿 0.6亿 0.01亿 0.07亿 手续费 -- -- -- 0.4% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.69 -0.02 -1.53 1.05 -0.03 最大回撤(近一年) -13.04% -6.82% -4.51% -0.58% -1.76%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.89%
- 中小板：0.11%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中远海控：0.13%
- 东方雨虹：0.11%
- 首创股份：0.1%
- 天津港：0.1%
- 中储股份：0.1%
- 唐山港：0.1%
- 冀东水泥：0.09%
- 华创阳安：0.09%
- 长城汽车：0.09%
- 金隅集团：0.09%
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持股集中度 1.00% -- -- -- 5.37% -
五大重仓债券
(占比%)- 康弘转债：0.01%
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- 14象山债：1.56%
- 14汕投资：3.32%
- 15附息国债23：15.43%
- 16扬州交产SCP002：16.66%
- 16陕交建SCP003：16.76%
- 23国债12：10.35%
- 24特国01：10.17%
- 25国债08：49.06%
- 25国债05：9.86%
- 25国债03：9.79%
- 09豫投债：11.68%
- 12西电梯：12.8%
- 15华发01：12.75%
- 16宏桥01：12.56%
- 17国泰租赁CP002：12.85%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置