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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.64% 0.57% 8.19% 1.62% --
近1周 0.14% 0.05% -2.87% 0.04% --
近1月 0.30% 0.20% 3.38% -0.15% --
近3月 1.02% 0.68% 16.53% 2.12% --
近6月 1.34% 1.02% 17.02% 1.48% --
近1年 3.27% 2.46% 38.75% 4.84% --
近2年 6.66% 5.83% 49.57% 10.16% --
近3年 8.40% 10.45% 19.95% 10.32% --
2025年度 2.30%1.33%33.59%3.06%--
2024年度 4.96%4.82%-3.12%5.83%--
2023年度 0.52%3.56%-10.75%1.66%--
2022年度 -7.16%2.63%-14.06%-1.81%--
2021年度 5.45%5.66%3.66%14.00%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1763（03-05） 1.1071（03-05） 1.1484（03-05） 1.1184（03-05） 1.0700（09-25）
累计净值 1.2283 1.3636 1.1484 1.3291 1.0700
成立时间 2018-06-20 2017-05-19 2015-07-06 2020-05-27 2016-12-27
最新规模 0.28亿 30.59亿 0.01亿 19.45亿 0亿
手续费 0.3% 0.3% 0.6%1.0% 免费 --
所获奖项 -- -- -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.79 1.48 2.1 1.48 -0.17
最大回撤(近一年) -0.60% -0.25% -10.89% -1.65% -6.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 南方基金 长信基金 天弘基金 交银施罗德基金
成立时间 2001-05-18 1998-03-06 2003-05-09 2004-11-08 2005-08-04
公司规模 775.65亿元 15187.55亿元 1989.64亿元 13080.12亿元 4991.14亿元
旗下基金数 124只 815只 181只 508只 273只
旗下经理数 20人 102人 32人 58人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.47%
  • 中小板：2.52%
  • 创业板：7.43%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.76%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 先导智能：3.99%
  • 华友钴业：3.75%
  • 巴比食品：3.46%
  • 新易盛：3.44%
  • 恒立液压：3.33%
  • 寒武纪：3.05%
  • 亚钾国际：2.68%
  • 华鲁恒升：2.67%
  • 万华化学：2.53%
  • 科达利：2.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 绿色动力：0.28%
  • 彤程新材：0.17%
  • 江苏新能：0.17%
  • 东方环宇：0.08%
  • 芯能科技：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 31.42% 7.30% 0.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24渤海银行二级资本债01：5.7%
  • 24民生银行二级资本债01：5.87%
  • 24萍乡创新MTN001：6.62%
  • 25国债19：10.63%
  • 25农发31：10.64%
  • 24中国银行三农债01：6.37%
  • 24光大银行债02：6.39%
  • 24建行债02BC：6.68%
  • 25附息国债03：6.67%
  • 25附息国债16：10.57%
  • 25国债01：5.05%
  • 25平安银行永续债02BC：2.49%
  • --
  • --
  • --
  • 宏川转债：0.01%
  • 华海转债：0%
  • 恒逸转债：0.21%
  • 青农转债：0.33%
  • 大参转债：0.04%
  • 17国开09：68.52%
  • 国开1701：27.45%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置