- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.54% 0.25% 1.45% 4.39% 0.38% 近1周 0.15% 0.03% 0.76% -6.63% 0.06% 近1月 0.30% 0.11% 1.06% -4.12% 0.23% 近3月 0.68% 0.35% 0.07% 6.74% 0.45% 近6月 0.60% 0.71% 1.13% 21.41% 0.74% 近1年 0.94% 1.51% 3.80% 32.93% 2.10% 近2年 4.62% 3.44% 15.04% 91.60% 4.72% 近3年 9.50% 5.78% 22.02% 65.88% 8.64% 2025年度 -0.08% 1.58% 1.89% 37.38% 1.56% 2024年度 5.71% 1.98% 15.13% 29.99% 3.45% 2023年度 3.07% 2.25% 4.99% -6.82% 4.35% 2022年度 2.29% 2.11% -1.45% -37.12% 1.72% 2021年度 3.39% 2.56% -- -- 2.93%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0481（03-05） 1.0000（03-04） 1.2278（03-04） 1.0628（03-04） 1.0393（03-04） 累计净值 1.2601 -- 1.2278 1.0628 1.1993 成立时间 2018-05-25 2016-10-18 2021-09-16 2021-08-09 2019-09-26 最新规模 10.47亿 300.48亿 18.96亿 11.59亿 7.51亿 手续费 -- 免费 -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.52 0.24 1.03 0.98 1.5 最大回撤(近一年) -0.87% 0.00% -2.35% -17.64% -0.12%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.32%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 川投能源：3.46%
- 国投电力：3.41%
- 长江电力：2.17%
- 腾讯控股：2.02%
- 中国石油股份：2.01%
- 中国移动：2%
- 安踏体育：1.72%
- 新天然气：1%
- 中广核电力：0.98%
- 网易云音乐：0.55%
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持股集中度 -- -- 19.32% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：5.94%
- 24国开08：12.58%
- 25农发13：13.51%
- 25国开03：10.45%
- 25国开08：10.51%
- 21国开03：1.35%
- 25农发21：3%
- 25北京银行CD135：1.02%
- 25北京银行CD140：1.43%
- 25北京银行CD163：1.02%
- 22国债03：14.01%
- 23国债18：8.41%
- 23国开10：28.19%
- 24国债11：16.45%
- 25国债16：15.93%
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- 23国开03：5.45%
- 23国开08：9.42%
- 24淮安开发MTN003：3.99%
- 24阜阳投资MTN001：4.06%
- 24台州经济MTN001：4%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置