- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.47% 0.46% -- -2.06% 0.37% 近1周 0.09% 0.08% -- -0.99% -2.49% 近1月 0.23% 0.27% -- -2.42% -1.59% 近3月 0.69% 0.59% -- -3.48% 2.53% 近6月 0.81% 0.47% -- 5.03% 5.87% 近1年 1.77% 1.61% -- 17.89% 19.09% 近2年 4.07% 3.14% -- 28.21% 29.25% 近3年 9.63% 7.22% -- 88.51% 12.21% 2025年度 1.31% 1.01% -- 16.73% 17.46% 2024年度 3.19% 2.30% -- 21.60% 12.05% 2023年度 6.15% 3.91% -- 52.12% -10.43% 2022年度 2.75% 8.04% -- -34.18% -18.85% 2021年度 2.20% 11.84% -- 26.34% 7.38%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0666（03-04） 1.3209（03-04） 1.0237（08-17） 1.0208（03-03） 1.7283（03-04） 累计净值 1.2501 1.4629 1.0743 1.0208 1.7283 成立时间 2018-09-20 2016-05-11 2019-06-25 2013-08-02 2018-06-21 最新规模 4.05亿 7.56亿 0亿 70.05亿 0.28亿 手续费 -- 免费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.6 0.13 2.27 1 1.57 最大回撤(近一年) -0.28% -0.65% -0.73% -17.26% -9.84%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 17农发15：7.85%
- 19国开15：13.21%
- 23国开03：7.76%
- 25农发03：14.91%
- 25农发05：24.67%
- 21农业银行永续债01：5.59%
- 22建行永续债01：4.62%
- 22中国银行永续债02：3.65%
- 24交行债03BC：6.53%
- 24工行永续债01：4.56%
- 20国开12：33.1%
- 20国开08：65.1%
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- 25国债01：1.26%
- 25国债08：3.15%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置