- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 3.26% 1.64% 2.95% 近1周 0.09% 0.02% 0.04% 近1月 0.46% 0.10% 0.20% 近3月 0.95% 0.28% 0.96% 近6月 2.38% 1.00% 2.04% 近1年 3.98% 2.33% 3.36% 近2年 6.46% 5.22% 4.84% 近3年 11.87% 7.99% -- 2025年度 1.44% 2.85% 0.19% 2024年度 5.22% 2.73% 5.92% 2023年度 6.41% 2.53% -- 2022年度 2.06% 3.08% -- 2021年度 4.71% 2.95% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0379（09-28） 1.0361（09-28） 1.0989（09-28） 累计净值 1.3229 1.1896 1.0989 成立时间 2018-08-16 2019-12-24 2023-11-23 最新规模 10.93亿 82.34亿 5.65亿 手续费 0.2% 0.4% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 3.43 5.16 1.72 最大回撤(近一年) -0.28% 0.00% -0.87%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 0.15% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23汉江国资MTN003：4.83%
- 25赣州银行三农债：4.68%
- 25惠州农商行二级资本债01：8.54%
- 25农行二级资本债03B(BC)：4.81%
- 25湘建工MTN004(科创债)：4.75%
- 23进出清发01：12.22%
- 25光大银行CD125：1.21%
- 25中信银行CD188：3.04%
- 25建设银行CD278：6.68%
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- 南航转债：0.06%
- 青农转债：0.36%
- 齐翔转2：0.28%
- 国泰转债：0.18%
- 上银转债：0.49%
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持债集中度 1.29% -- -- -- -- -
资产配置