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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% -- 2.14% 0.25% 0.22%
近1周 0.04% -- -1.92% -0.54% 0.05%
近1月 0.16% -- -1.21% -0.03% 0.12%
近3月 0.47% -- 4.33% 0.53% 0.35%
近6月 0.76% -- 5.31% 0.82% 0.83%
近1年 1.74% -- 17.36% 2.32% 2.74%
近2年 3.53% -- 23.28% 5.37% 6.72%
近3年 6.32% -- 22.48% 3.63% 10.72%
2025年度 1.29%--14.72%1.88%3.05%
2024年度 2.44%--4.68%3.37%3.91%
2023年度 2.47%--6.62%-2.12%3.74%
2022年度 2.19%---5.92%--3.94%
2021年度 3.44%------3.66%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1121（03-04） 1.0928（08-20） 1.2205（03-04） 1.0396（03-04） 1.0043（02-27）
累计净值 1.1821 1.0928 1.2205 1.0396 1.2043
成立时间 2019-01-03 2017-03-07 2021-08-18 2022-01-13 2020-07-27
最新规模 10.95亿 0亿 0.64亿 2.08亿 80.09亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.78 1.15 1.97 0.95 6.61
最大回撤(近一年) -0.11% -0.80% -5.91% -0.69% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联安 民生加银 恒生前海基金 东兴基金 泰康基金管理
成立时间 2003-04-03 2008-11-03 2016-07-01 2020-03-17 2021-10-12
公司规模 1427.84亿元 1821.1亿元 222.88亿元 354.53亿元 1639.26亿元
旗下基金数 133只 178只 67只 59只 170只
旗下经理数 27人 28人 8人 13人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- 2.89% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22杭州银行二级资本债01：5.64%
  • 22农行二级资本债02A：4.7%
  • 23国开07：6.49%
  • 24光明MTN001：5.59%
  • 24桂交投MTN002：5.7%
  • 14首开债：11.93%
  • 16搜候债：7.1%
  • 16联通03：6.82%
  • 国开1703：11.53%
  • 17国开06：47.14%
  • 22建设银行二级01：4.39%
  • 23宁波通商债01：3.9%
  • 23闽投MTN001：3.92%
  • 25国开06：3.91%
  • 25中信银行二级资本债01BC：4.23%
  • 洪城转债：0.3%
  • 盈峰转债：0.1%
  • 财通转债：0.13%
  • 国投转债：0.09%
  • 能化转债：0.16%
  • 24国开清发01：14.92%
  • 25汇金MTN005：5.25%
  • 25光大集团MTN006A：5.29%
  • 25进出01：8.59%
  • 25农发01：15.41%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置