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国投瑞银港股通价值发现混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 14.66% 0.47% 0.73% -7.66%
近1周 -- -1.03% 0.08% 0.10% -6.67%
近1月 -- -3.90% 0.38% 0.38% -8.03%
近3月 -- 18.51% 0.58% 0.98% -11.52%
近6月 -- 31.18% 0.76% 0.83% -11.27%
近1年 -- 47.79% 1.37% 1.88% 2.32%
近2年 -- 30.98% 3.10% 5.87% 30.31%
近3年 -- -16.20% 7.27% 10.78% 4.98%
2025年度 --27.76%0.80%0.56%17.19%
2024年度 ---13.00%2.48%5.65%16.51%
2023年度 -13.66%-33.03%4.26%3.81%-12.16%
2022年度 -22.38%-17.50%0.51%2.62%-5.28%
2021年度 14.28%--7.12%4.11%-16.70%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3463（10-10） 0.7657（03-04） 1.4624（03-04） 1.0529（03-04） 1.0263（03-04）
累计净值 1.3463 0.7657 1.5549 1.2933 1.0263
成立时间 2018-11-13 2021-06-18 2015-11-24 2018-03-15 2020-03-12
最新规模 0.04亿 5.69亿 2.83亿 20.52亿 8.33亿
手续费 -- 免费 免费 -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.36 1.69 -0.33 0.31 0.06
最大回撤(近一年) -11.70% -17.39% -0.18% -1.08% -14.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 招商基金 鹏华基金 华安基金 国投瑞银
成立时间 2014-02-10 2002-12-27 1998-12-22 1998-06-04 2002-06-13
公司规模 2258.94亿元 9682.55亿元 10231.83亿元 8225.81亿元 2526.91亿元
旗下基金数 121只 648只 751只 530只 218只
旗下经理数 44人 97人 88人 78人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.88%
  • 中小板：10.85%
  • 创业板：3.75%
  • 主板：35.86%
  • 中小板：2.29%
  • 创业板：13.74%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：67.02%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 百亚股份：3.75%
  • 福耀玻璃：3.48%
  • 森麒麟：3.42%
  • 华帝股份：3.03%
  • 乖宝宠物：2.7%
  • 海尔智家：2.34%
  • 北方华创：2.22%
  • 中国中车：2.2%
  • 羚锐制药：2.18%
  • 长城汽车：2.16%
  • 特变电工：9.28%
  • 隆基绿能：9.12%
  • 阳光电源：8.69%
  • TCL科技：7.81%
  • 通威股份：4.58%
  • 迈为股份：2.85%
  • 德业股份：2.59%
  • 正泰电器：2.48%
  • TCL中环：2.29%
  • 捷佳伟创：2.2%
  • --
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  • 腾讯控股：9.93%
  • 中国移动：9.91%
  • 招商银行：9.25%
  • 中国电信：8.14%
  • 福耀玻璃：7.86%
  • 阿里巴巴-W：6.95%
  • 信达生物：4.2%
  • 中国联通：3.96%
  • 友邦保险：3.43%
  • 康哲药业：3.39%
持股集中度 27.48% 51.89% -- -- 67.02%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国债14：1.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 太能转债：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：6.57%
  • 21兴业银行二级01：8.27%
  • 21邮储银行二级01：8.26%
  • 21工商银行二级02：6.16%
  • 25中国银行CD059：8.05%
  • 23国开03：4.6%
  • 24南京银行01：4.48%
  • 25进出06：4.9%
  • 25国开02：4.91%
  • 25国开15：5.27%
  • 25国债01：1.45%
  • --
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置