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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.49% 0.60% -1.44% -14.17%
近1周 0.03% 0.00% 0.07% -- -7.84%
近1月 0.11% 0.20% 0.13% -- -11.99%
近3月 0.34% 0.69% 0.73% -- -16.01%
近6月 0.62% 0.99% 1.27% -- -14.61%
近1年 1.47% 1.99% 3.21% -5.48% -11.73%
近2年 3.19% 4.70% 7.92% -9.72% 32.30%
近3年 6.36% 9.46% 14.36% -10.36% -2.88%
2025年度 1.37%1.29%2.10%--22.82%
2024年度 2.18%3.98%5.36%-5.33%17.88%
2023年度 3.01%4.76%6.88%-1.87%-23.40%
2022年度 1.88%2.46%3.40%-3.06%-17.25%
2021年度 2.53%6.19%5.59%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 -- QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0065（03-04） 1.0170（03-04） 1.5130（03-04） 3.3704（06-30） 0.6951（03-04）
累计净值 1.1735 1.3010 1.5130 4.0140 0.6951
成立时间 2018-11-14 2016-02-25 2018-09-25 2021-06-07 2021-09-14
最新规模 5.75亿 44.02亿 53.62亿 65.33亿 15.25亿
手续费 免费 0.2% 0.1% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.18 0.89 1.99 -- -0.55
最大回撤(近一年) -0.03% -0.20% -0.47% -5.48% -27.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 兴业基金 工银瑞信 中金基金 华夏基金
成立时间 2001-04-17 2013-04-17 2005-06-21 2014-02-10 1998-04-09
公司规模 26198.38亿元 4622.82亿元 9044.15亿元 2258.94亿元 22679.71亿元
旗下基金数 859只 210只 493只 121只 948只
旗下经理数 116人 28人 88人 44人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：2.39%
  • 25国开11：2.56%
  • 25农发31：2.36%
  • 25进出61：2.15%
  • 25交通银行CD066：2.93%
  • 19农发08：5.11%
  • 22豫交运MTN004：3.56%
  • 23中船租MTN002：2.54%
  • 24农行二级资本债01A：2.38%
  • 24常德城投MTN001：3.49%
  • 青农转债：0.08%
  • 洽洽转债：0.19%
  • 晶科转债：0.05%
  • 兴业转债：0.21%
  • 精工转债：0.09%
  • --
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持债集中度 1.00% -- -- -- --
资产配置