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德邦锐泽86个月定期开放债券

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中信建投稳裕A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.50% -- 0.64% 0.68% 0.61%
近1周 0.08% -- 0.17% 0.16% 0.02%
近1月 0.31% -- 0.38% 0.41% 0.24%
近3月 0.74% -- 0.90% 1.14% 0.85%
近6月 0.73% -- 1.05% 2.23% 0.50%
近1年 1.57% -- 1.41% 4.37% 1.19%
近2年 4.57% -- 5.71% 8.65% 4.84%
近3年 8.66% -- 9.55% 12.91% 9.05%
2025年度 0.73%--0.14%4.22%0.39%
2024年度 4.11%5.14%5.81%4.13%4.71%
2023年度 3.25%-3.53%2.49%3.94%3.74%
2022年度 2.61%-3.69%2.67%4.21%2.06%
2021年度 13.89%--4.74%3.82%4.68%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1238（03-04） 1.1311（10-28） 1.0403（03-04） 1.1280（02-27） 1.0547（03-04）
累计净值 1.3503 2.0514 1.1964 1.2330 1.3311
成立时间 2018-09-12 2021-12-20 2019-12-16 2020-07-30 2016-11-07
最新规模 30.01亿 0.5亿 0.26亿 89.63亿 14.79亿
手续费 0.8% -- 免费 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.09 2.04 -0.08 21.46 -0.23
最大回撤(近一年) -0.49% -1.76% -0.87% -0.80% -1.45%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 海通证券资产 嘉实基金 德邦基金 中信建投基金
成立时间 2002-12-27 2012-06-26 1999-03-25 2012-03-27 2013-09-09
公司规模 9682.55亿元 2.17亿元 12291.47亿元 696.73亿元 980.15亿元
旗下基金数 648只 0只 634只 72只 129只
旗下经理数 97人 0人 96人 16人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 7.35% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开05：5.02%
  • 22国开08：4.12%
  • 23国开03：4.54%
  • 25杭州银行03：4.7%
  • 25国开15：4.59%
  • 恩捷转债：0.13%
  • 闻泰转债：0.3%
  • 22招商蛇口MTN002B：6.63%
  • 精工转债：0.53%
  • 华锐转债：0.22%
  • 19国开15：16.17%
  • 20国开10：17.17%
  • 24国开08：12.85%
  • 25国开03：15.62%
  • 25国开08：9.66%
  • 17国开15：58.24%
  • 17农发15：28.6%
  • 农发2002：27.87%
  • 20农发清发02：23%
  • 国开2005：19.62%
  • 08国债06：10.63%
  • 21广东债11：6.57%
  • 21山东债16：5.73%
  • 24武进经发MTN005：4.1%
  • 25广发银行CD235：6.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置