- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.44% 0.25% 0.47% -3.85% -4.77% 近1周 0.17% 0.03% 0.09% -5.75% 1.27% 近1月 0.24% 0.11% 0.22% -8.32% -1.13% 近3月 0.62% 0.35% 0.66% -7.12% -5.04% 近6月 0.84% 0.71% 1.03% -14.89% -5.47% 近1年 1.56% 1.50% 2.04% 2.32% 3.12% 近2年 5.04% 3.42% 4.51% 62.05% 27.57% 近3年 9.07% 5.81% 9.17% 19.96% 38.81% 2025年度 0.81% 1.56% 1.55% 27.82% 9.88% 2024年度 4.57% 2.01% 3.34% 18.68% 35.22% 2023年度 2.91% 2.28% 4.70% -13.12% -0.75% 2022年度 2.17% 2.17% -- -29.78% -4.69% 2021年度 3.52% 2.55% -- -- 1.86%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0603（03-05） 1.0000（03-05） 1.1252（03-05） 1.3382（03-05） 1.2558（03-05） 累计净值 1.2213 -- 1.1252 1.3382 1.4098 成立时间 2018-09-27 2016-04-26 2022-01-19 2021-01-22 2015-06-09 最新规模 0.05亿 50.81亿 0.88亿 4.04亿 0.71亿 手续费 -- 免费 -- 免费 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.1 -0.01 1.21 0.04 0.12 最大回撤(近一年) -0.29% 0.00% -0.21% -20.65% -14.51%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 银行：0.99% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：62.76%
- 中小板：9.96%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 滨江集团：9.96%
- 北汽蓝谷：9.83%
- 江淮汽车：9.74%
- 理想汽车-W：9.65%
- 石头科技：9.56%
- 泡泡玛特：9.38%
- 小米集团-W：9.36%
- 毛戈平：4.93%
- 江南布衣：0.26%
- 哔哩哔哩-W：0.05%
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持股集中度 -- -- -- 72.72% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开04：10.02%
- 22国开08：7.73%
- 23国开03：10.82%
- 24国开清发02：7.08%
- 24国开清发03：12.87%
- 25上海银行CD168：5.18%
- 25农业银行CD353：1.73%
- 25中信银行CD407：2.59%
- 25平安银行CD091：1.73%
- 25上海银行CD121：1.73%
- 19农业银行二级03：4.45%
- 23华阳新材MTN007：4.17%
- 24滨建投MTN017：4.8%
- 24伊宁国资MTN001：4.17%
- 24云投MTN001B：4.19%
- 双良转债：0.01%
- 科数转债：0%
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- 常银转债：0.27%
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持债集中度 -- -- 1.28% -- -- -
资产配置