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华富中证5年恒定久期国开债指数C

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富国中证全指证券公司指数A

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中银研究精选灵活配置混合C

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光大保德信耀钱包货币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% 0.37% -7.75% 2.49% 0.17%
近1周 0.13% 0.05% -5.02% -2.98% 0.02%
近1月 0.39% 0.18% -6.03% 1.18% 0.07%
近3月 0.93% 0.51% -4.25% 14.55% 0.26%
近6月 0.89% 0.79% -10.25% 26.00% 0.52%
近1年 1.51% 2.06% 0.00% 39.38% 1.13%
近2年 5.89% 5.33% 21.86% 56.98% 2.70%
近3年 11.62% 10.61% 17.41% 18.87% 4.59%
2025年度 0.27%1.42%3.52%48.23%1.18%
2024年度 6.28%4.75%28.21%-1.58%1.67%
2023年度 3.91%4.21%3.84%-16.62%1.78%
2022年度 2.59%1.93%-24.89%-23.51%1.73%
2021年度 5.27%4.61%-2.38%--2.18%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0680（03-04） 1.0200（03-04） 1.0590（03-04） 0.9450（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.2670 1.1802 0.6380 1.0670 --
成立时间 2019-01-28 2020-09-02 2015-03-27 2021-05-14 2015-11-04
最新规模 0.17亿 20.09亿 13.9亿 0.02亿 51.15亿
手续费 免费 -- 0.4% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.01 1.52 -0.08 1.65 -8.91
最大回撤(近一年) -0.94% -0.18% -16.68% -23.33% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华富基金 嘉实基金 富国基金 中银基金 光大保德信
成立时间 2004-04-19 1999-03-25 1999-04-13 2004-08-12 2004-04-22
公司规模 1260.43亿元 12291.47亿元 13606.8亿元 7333.66亿元 1194亿元
旗下基金数 181只 634只 809只 314只 174只
旗下经理数 23人 96人 105人 51人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.25%
  • 中小板：0%
  • 创业板：13.32%
  • 主板：15.48%
  • 中小板：9.74%
  • 创业板：16.65%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 东方财富：13.32%
  • 中信证券：12.73%
  • 国泰海通：10.55%
  • 华泰证券：6.27%
  • 广发证券：2.95%
  • 招商证券：2.81%
  • 东方证券：2.59%
  • 兴业证券：2.33%
  • 申万宏源：2.16%
  • 中金公司：1.86%
  • 胜宏科技：7.98%
  • 工业富联：5.54%
  • 震裕科技：4.4%
  • 菲利华：4.27%
  • 精智达：4.03%
  • 多氟多：4%
  • 宏创控股：3.13%
  • 东方电缆：3.06%
  • 模塑科技：2.85%
  • 恒瑞医药：2.61%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 57.57% 41.87% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：6.42%
  • 23国开03：9.38%
  • 24国开03：11.28%
  • 24国开05：11.67%
  • 25国开15：8.49%
  • 24诸暨国资MTN002：3.53%
  • 25进出06：3.5%
  • 25国开11：3.1%
  • 25农业银行CD361：4.93%
  • 25农业银行CD337：4.92%
  • 24国债15：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：5.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：1.21%
  • 25进出06：1.92%
  • 25国开11：1.84%
  • 25农发21：1.11%
  • 25上海银行CD102：1.83%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置