- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.08% 2.59% -32.60% 0.06% 1.15% 近1周 0.10% -0.08% -2.45% -0.94% -0.23% 近1月 0.30% -0.04% -7.84% 0.00% -0.57% 近3月 0.58% 0.01% 2.47% -2.48% 0.25% 近6月 1.43% 1.55% -18.80% -1.05% 0.25% 近1年 2.51% 3.93% -40.51% 3.14% 1.88% 近2年 4.31% 11.07% -24.30% 16.36% 3.47% 近3年 8.24% 9.94% -19.39% -- 6.67% 2025年度 -0.13% 2.75% 20.41% 12.29% 0.82% 2024年度 5.15% 4.10% 10.35% 5.23% 3.75% 2023年度 2.54% 7.95% -- -- 2.52% 2022年度 2.18% -4.44% -- -- 1.87% 2021年度 3.35% 11.90% -- -- 3.22%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0309（09-28） 1.1557（09-28） 0.7370（09-28） 1.1921（09-28） 1.0561（09-28） 累计净值 1.2179 1.3907 0.7370 1.1921 1.2125 成立时间 2018-11-08 2020-01-20 2023-06-28 2023-10-20 2020-03-24 最新规模 0亿 9.14亿 1.67亿 0.12亿 0.1亿 手续费 -- 0.2% 免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.42 2.08 -1.54 0.23 0.23 最大回撤(近一年) -0.30% -0.50% -44.57% -6.96% -1.16%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：78.69%
- 中小板：1.96%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股有限公司：15.13%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：12.04%
- 网易股份有限公司：11.87%
- 美团：9%
- 小米集团：8.1%
- 百度集团股份有限公司：7.42%
- 京东集团股份有限公司：7.02%
- 快手科技：5.95%
- 地平线：2.16%
- 商汤集团股份有限公司：1.96%
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持股集中度 -- -- 80.65% 6.72% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开03：5.3%
- 24国开08：7.65%
- 25国开08：6.5%
- 25国开15：13.11%
- 26农发01：17.02%
- 长海转债：0.2%
- 金诚转债：0.42%
- 国投转债：0%
- 立讯转债：0.19%
- 青农转债：0%
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- 25国债19：13.56%
- 25特国02：22.41%
- 25特国06：14.47%
- 25特国03：8.96%
- 26国债01：18.65%
- 洪城转债：0.62%
- 鸿路转债：0.14%
- 金诚转债：0.15%
- 立讯转债：0.26%
- 南航转债：0.36%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置