- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.60% -1.44% -14.17% -8.83% 0.50% 近1周 0.07% -- -7.84% -6.21% 0.13% 近1月 0.13% -- -11.99% -7.37% 0.28% 近3月 0.73% -- -16.01% -11.78% 0.76% 近6月 1.27% -- -14.61% -17.80% 0.88% 近1年 3.21% -5.48% -11.73% -13.46% 1.39% 近2年 7.92% -9.72% 32.30% 10.46% 3.91% 近3年 14.36% -10.36% -2.88% -9.89% 7.83% 2025年度 2.10% -- 22.82% 1.45% 0.31% 2024年度 5.36% -5.33% 17.88% 19.38% 3.74% 2023年度 6.88% -1.87% -23.40% -14.99% 3.21% 2022年度 3.40% -3.06% -17.25% -17.14% 1.95% 2021年度 5.59% -- -- -11.50% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 -- QDII 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5130（03-04） 3.3704（06-30） 0.6951（03-04） 1.0553（03-04） 1.0569（03-04） 累计净值 1.5130 4.0140 0.6951 1.0553 1.0985 成立时间 2018-09-25 2021-06-07 2021-09-14 2020-05-18 2021-12-24 最新规模 53.62亿 65.33亿 15.25亿 0.31亿 0亿 手续费 0.1% 免费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.99 -- -0.55 -1.12 -0.1 最大回撤(近一年) -0.47% -5.48% -27.23% -21.34% -1.06%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：70.19%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 美团-W：9.93%
- 比亚迪股份：9.72%
- 贵州茅台：9.52%
- 美的集团：9.45%
- 腾讯控股：9.24%
- 小米集团-W：8.87%
- 五粮液：4.4%
- 泡泡玛特：3.79%
- 格力电器：2.9%
- 快手-W：2.37%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- 70.19% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 青农转债：0.08%
- 洽洽转债：0.19%
- 晶科转债：0.05%
- 兴业转债：0.21%
- 精工转债：0.09%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 25国债01：1.26%
- 25国债08：2.1%
- --
- --
- --
- 18国开10：6.5%
- 24国开03：8.85%
- 25农发03：4.29%
- 25国开清发07：5.01%
- 25农发15：7.12%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置