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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% 0.59% 0.20% -- 1.05%
近1周 0.14% 0.16% 0.02% -- 0.18%
近1月 0.20% 0.27% 0.08% -- 0.46%
近3月 0.56% 1.00% 0.29% -- 1.20%
近6月 0.77% 1.84% 0.60% -- 1.39%
近1年 1.43% 3.47% 1.28% -- 2.83%
近2年 4.80% 7.30% 3.01% -- 6.59%
近3年 8.53% 11.60% 5.11% -- 12.69%
2025年度 0.73%2.66%1.34%--1.42%
2024年度 4.62%4.89%1.82%--5.43%
2023年度 2.56%3.30%2.03%--5.63%
2022年度 2.42%2.09%----2.39%
2021年度 3.25%3.49%----5.91%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0268（03-05） 1.0583（03-05） 1.0000（03-05） 1.1020（09-23） 1.8710（03-05）
累计净值 1.2108 1.2944 -- 1.1020 2.0650
成立时间 2018-11-08 2016-09-09 2017-09-08 2016-11-02 2013-01-29
最新规模 0.38亿 0.53亿 58.57亿 0.06亿 10.01亿
手续费 免费 0.3% 免费 -- 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.1 2.1 -5.29 0.3 1.22
最大回撤(近一年) -0.40% -0.36% 0.00% -3.10% -0.93%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 博时基金 泰康基金管理 国联基金 富国基金
成立时间 1998-03-06 1998-07-13 2021-10-12 2013-05-31 1999-04-13
公司规模 15187.55亿元 11965.79亿元 1639.26亿元 1563.3亿元 13606.8亿元
旗下基金数 815只 741只 170只 182只 809只
旗下经理数 102人 103人 25人 30人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 12.05% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开10：10.85%
  • 23国开03：26.28%
  • 23国开08：13.05%
  • 24国开02：8.93%
  • 25国开清发02：13.51%
  • 21农发08：10.79%
  • 22农发02：10.96%
  • 23国开03：22.17%
  • 24农发13：10.69%
  • 25国开06：10.7%
  • 25进出06：0.87%
  • 25浦发银行CD313：1.4%
  • 25杭州银行CD218：1.11%
  • 25交通银行CD266：0.83%
  • 25民生银行CD310：0.83%
  • 21国债(7)：4.98%
  • 国开1702：51.6%
  • 国开1805：5.02%
  • 18国开04：35.98%
  • --
  • 25建行永续债01BC：5.87%
  • 25浦发银行永续债01：2.93%
  • 25农行二级资本债01B(BC)：2.85%
  • 25电网MTN015：2.95%
  • 25农行TLAC非资本债02C(BC)：4.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置