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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 0.34% 0.68% -- 0.62%
近1周 0.05% 0.08% 0.18% -- 0.15%
近1月 0.17% 0.20% 0.37% -- 0.38%
近3月 0.50% 2.79% 0.96% -- 0.98%
近6月 0.86% 3.52% 0.98% -- 0.61%
近1年 2.06% 5.05% 1.45% -- 1.23%
近2年 4.64% 8.11% 7.19% -- 6.50%
近3年 8.13% 11.00% 12.11% -- 10.22%
2025年度 1.59%5.05%0.16%--0.12%
2024年度 3.74%2.92%7.39%--6.56%
2023年度 2.66%2.62%3.26%--2.74%
2022年度 2.39%3.05%2.69%--1.97%
2021年度 2.97%3.10%4.63%--4.31%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1002（03-04） 1.0092（02-27） 1.1288（03-04） 1.0247（10-14） 1.0696（03-04）
累计净值 1.1982 1.1846 1.2624 1.0388 1.1796
成立时间 2018-12-07 2019-11-13 2019-04-16 2020-06-24 2020-03-05
最新规模 11.15亿 87亿 0.51亿 0亿 21.23亿
手续费 0.2% 0.3% 免费 -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.55 1.67 -0.05 1.16 -0.15
最大回撤(近一年) -0.10% 0.00% -0.79% -2.09% -1.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 国寿安保 工银瑞信 广发基金 工银瑞信
成立时间 2001-05-28 2013-10-29 2005-06-21 2003-08-05 2005-06-21
公司规模 6478.11亿元 3457.02亿元 9044.15亿元 17137.94亿元 9044.15亿元
旗下基金数 401只 187只 493只 889只 493只
旗下经理数 79人 37人 88人 99人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开13：2.12%
  • 21国开08：3.02%
  • 23光大银行债03：2.41%
  • 25珠城轨SCP001：2.09%
  • 25亦庄投资SCP002：2.08%
  • 16国开10：37.85%
  • 16农发18：10.05%
  • 21农发03：7.21%
  • 21国开03：7.57%
  • 23进出03：10.22%
  • 19国开10：8.43%
  • 19国开15：18.1%
  • 20国开05：13.78%
  • 24国开03：28.94%
  • 25国开08：9.59%
  • 19国开08：80.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开10：18.57%
  • 22国开15：5.74%
  • 24国开清发01：6.09%
  • 25国开11：8.79%
  • 25农发20：7.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置