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诺安泰鑫一年定期开放债券A

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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C

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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% -0.14% 0.11% 0.37% 3.81%
近1周 0.04% -0.46% 0.04% 0.04% -0.50%
近1月 0.18% 0.07% 0.06% 0.19% 0.83%
近3月 0.53% -0.16% 0.05% 0.55% 3.97%
近6月 0.81% 0.26% 0.51% 0.74% 7.29%
近1年 1.68% 2.12% 1.59% 2.08% 13.56%
近2年 4.24% 2.59% 6.44% 4.79% 19.11%
近3年 8.16% 6.90% 12.66% 8.39% 13.72%
2025年度 1.26%2.55%1.56%1.37%9.87%
2024年度 3.38%2.30%5.84%3.71%4.03%
2023年度 3.75%2.50%6.06%3.39%-1.62%
2022年度 2.01%-0.76%0.11%1.72%-5.22%
2021年度 5.33%9.51%4.61%4.20%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1733（03-04） 1.2030（03-04） 1.0025（02-27） 1.0502（03-04） 1.1081（03-03）
累计净值 1.2492 1.2030 1.7154 1.1932 1.1081
成立时间 2018-11-30 2020-03-25 2013-11-05 2019-04-15 2021-12-07
最新规模 6亿 0.13亿 8.71亿 0亿 1.76亿
手续费 0.2% 0.5% 0.2% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.66 0.42 0.07 0.92 2.53
最大回撤(近一年) -0.10% -0.83% -0.68% -0.35% -3.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 鹏华基金 诺安基金 中邮基金 民生加银
成立时间 2002-12-27 1998-12-22 2003-12-09 2006-05-08 2008-11-03
公司规模 9682.55亿元 10231.83亿元 1911.28亿元 750.28亿元 1821.1亿元
旗下基金数 648只 751只 127只 109只 178只
旗下经理数 97人 88人 31人 23人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21江南农商永续债：2.57%
  • 21国开03：5.08%
  • 22金融城建GN001(可持续挂钩)：3.19%
  • 24永赢金租债02：3.15%
  • 25宁波能源SCP002：3.09%
  • 希望转2：0.26%
  • 建龙转债：0.3%
  • 晶能转债：0.28%
  • 24国债21：1.14%
  • 24中冶MTN011：4.25%
  • 23浙商银行二级资本债01：4.85%
  • 23中行二级资本债01A：4.87%
  • 24建行二级资本债01A：5.77%
  • 24中油股MTN002：5.56%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：5.55%
  • 25中交建MTN002：5.95%
  • 25鞍山钢铁MTN001(科创债)：5.97%
  • 25五矿集MTN003：6.02%
  • 25中铝MTN003：6.04%
  • 25船投04：5.96%
  • 23国债24：0.2%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置