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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.29% 1.55% 0.78% 1.21% --
近1周 0.04% 0.04% 0.06% 0.09% --
近1月 0.09% 0.14% 0.01% 0.11% --
近3月 0.37% 0.38% 0.42% 0.51% --
近6月 0.62% 0.78% 0.33% 0.51% --
近1年 1.42% 1.61% 1.07% 1.47% --
近2年 4.29% 3.56% 6.46% 6.39% --
近3年 6.97% 5.89% 9.15% 11.42% --
2024年度 2.75%1.89%5.31%4.58%--
2023年度 2.57%2.23%2.38%4.72%--
2022年度 2.13%1.91%1.50%2.29%--
2021年度 3.21%2.24%3.57%4.77%--
2020年度 3.06%2.21%1.82%2.21%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1601（12-19） 1.0000（12-19） 1.1277（12-19） 1.1532（12-19） 1.0000（10-23）
累计净值 1.2031 -- 1.4684 1.6352 1.0000
成立时间 2018-12-13 2015-05-06 2013-11-22 2013-09-10 2013-11-21
最新规模 9.07亿 79.38亿 12.1亿 10.39亿 0.2亿
手续费 0.2% 免费 0.4% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- 2015年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.34 2.11 -0.48 -0.04 -1.91
最大回撤(近一年) -0.10% 0.00% -0.91% -0.52% -0.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 嘉合基金 汇添富 易方达基金 中海基金
成立时间 2005-02-03 2014-07-30 2005-02-03 2001-04-17 2004-03-18
公司规模 10931.25亿元 461.65亿元 10931.25亿元 25871.51亿元 107.52亿元
旗下基金数 761只 48只 761只 826只 53只
旗下经理数 97人 9人 97人 111人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21临安城投MTN001：2.61%
  • 23宁波银行01：3.65%
  • 23上海银行01：3.13%
  • 23中信银行01：5.47%
  • 25川水电SCP002：3.59%
  • 22光大银行：1.88%
  • 24平安银行CD105：1.84%
  • 24光大银行CD226：1.84%
  • 24浦发银行CD287：1.84%
  • 24华夏银行CD379：1.84%
  • 24上海银行小微债01：4.41%
  • 24浦发银行债02：4.14%
  • 25北京银行01：3.84%
  • 25民生银行债01：4.23%
  • 25中信银行小微债：5.29%
  • 19交通银行二级02：5.65%
  • 22上海银行二级资本债01：5.91%
  • 23中信银行二级资本债01A：7.67%
  • 24建行亚洲债01BC：7.81%
  • 25农发21：5.2%
  • 19国债01：82.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置