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华润元大稳健债券A

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中银沪深300指数增强A

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创金合信汇泽三个月定开债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 55.41% 65.51% 1.82% 19.33% 1.79%
近1周 1.36% -2.60% 0.34% 0.05% 0.07%
近1月 -1.87% 3.27% 0.97% 0.35% 0.01%
近3月 -3.08% 1.00% 1.89% 1.20% 0.61%
近6月 67.15% 66.60% 1.32% 19.96% 0.64%
近1年 50.81% 62.74% 1.98% 19.75% 1.99%
近2年 38.65% 47.39% 7.04% 40.01% 7.12%
近3年 -21.77% 55.10% 7.33% 26.93% 12.84%
2024年度 -17.18%-11.50%4.61%14.81%4.69%
2023年度 -34.52%8.47%0.76%-7.15%5.22%
2022年度 -27.70%-24.83%-1.76%-21.67%3.10%
2021年度 60.03%15.90%3.25%1.78%5.23%
2020年度 101.52%--3.05%46.26%2.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.6980（12-19） 1.6438（12-19） 1.0955（12-19） 1.3142（12-19） 1.2221（12-19）
累计净值 2.6980 1.6438 1.1654 1.4697 1.2491
成立时间 2019-01-25 2020-07-24 2015-10-16 2017-11-24 2019-09-12
最新规模 18.46亿 2.5亿 0亿 3.78亿 8.72亿
手续费 -- 1.5% 0.5% 0.5% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.37 1.92 0.43 1.52 0.49
最大回撤(近一年) -21.04% -22.14% -0.80% -9.78% -0.56%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 汇添富 华润元大 中银基金 创金合信
成立时间 2002-06-13 2005-02-03 2013-01-17 2004-08-12 2014-07-09
公司规模 2370.05亿元 10931.25亿元 126.73亿元 7001.02亿元 1724.59亿元
旗下基金数 215只 761只 35只 306只 209只
旗下经理数 32人 97人 6人 50人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：29.73%
  • 中小板：23.61%
  • 创业板：9.77%
  • 主板：37.81%
  • 中小板：13.41%
  • 创业板：22.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.49%
  • 中小板：2.01%
  • 创业板：4.35%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英维克：9.97%
  • 华丰科技：9.44%
  • 麦格米特：8.34%
  • 寒武纪：7.25%
  • 科达利：5.3%
  • 欧陆通：5.19%
  • 南亚新材：4.97%
  • 铂科新材：4.58%
  • 中芯国际：4.18%
  • 杰华特：3.89%
  • 阿里巴巴-W：10.34%
  • ST华通：9.42%
  • 新易盛：9.39%
  • 中际旭创：8.74%
  • 工业富联：8.42%
  • 中芯国际：8.1%
  • 腾讯控股：6.47%
  • 寒武纪：4.48%
  • 胜宏科技：4.21%
  • 东山精密：3.99%
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  • 宁德时代：4.35%
  • 贵州茅台：3.65%
  • 紫金矿业：3.28%
  • 中国平安：2.24%
  • 美的集团：2.04%
  • 恒瑞医药：2.01%
  • 招商银行：1.95%
  • 药明康德：1.94%
  • 寒武纪：1.87%
  • 邮储银行：1.52%
  • --
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  • --
持股集中度 63.11% 73.56% -- 24.85% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 安克转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 天创转债：0.52%
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  • --
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  • 25国债08：95.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债16：5.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23赣州银行绿色债：5.94%
  • 24光大银行小微债：6.99%
  • 24中信银行债01：5.79%
  • 24东莞银行02：5.76%
  • 24国开08：5.77%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置