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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% -- 1.43% 0.18% 0.45%
近1周 0.05% -- 0.16% 0.02% -0.03%
近1月 0.22% -- 0.64% 0.09% 0.25%
近3月 0.60% -- 1.72% 0.31% 0.31%
近6月 0.94% -- 0.77% 0.99% 0.64%
近1年 2.33% -- 2.39% 2.10% 0.73%
近2年 4.37% -- 6.28% 4.70% 5.34%
近3年 9.05% -- 9.85% 7.40% 10.34%
2025年度 1.83%--0.86%2.26%-0.04%
2024年度 3.12%--4.75%2.59%6.35%
2023年度 4.05%--2.73%2.55%3.40%
2022年度 1.83%--2.74%2.70%2.68%
2021年度 4.04%1.36%4.78%3.04%3.87%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1963（03-04） 1.0413（07-27） 1.0354（03-04） 1.0046（03-04） 1.0815（02-27）
累计净值 1.2363 1.0413 1.2598 1.1667 1.1835
成立时间 2019-01-25 2020-05-21 2018-10-12 2019-12-12 2020-08-17
最新规模 12.27亿 0.01亿 0.57亿 79.23亿 10.11亿
手续费 0.2% -- -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.45 -0.96 0.3 3.48 -0.82
最大回撤(近一年) -0.25% -0.08% -2.55% -0.02% -0.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 前海联合 永赢基金 长城基金 国泰基金
成立时间 2013-10-29 2015-08-07 2013-11-07 2001-12-27 1998-03-05
公司规模 3457.02亿元 108.89亿元 6324.5亿元 3739.23亿元 9026.9亿元
旗下基金数 187只 52只 357只 252只 526只
旗下经理数 37人 11人 49人 38人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21拉萨城投MTN001：5.26%
  • 24中邮消费金融债01：5.96%
  • 24光明MTN002：5.26%
  • 24华电股MTN005：5.21%
  • 25农发31：7.39%
  • 21国债10：74.79%
  • 21国债16：9.95%
  • --
  • --
  • --
  • 23国开05：10.3%
  • 25附息国债07：17.67%
  • 25附息国债18：19.67%
  • 25超长特别国债03：8.6%
  • 25国开20：8.62%
  • 21国开03：5.07%
  • 25建设银行CD291：2.52%
  • 25杭州银行CD066：3.78%
  • 25农业银行CD008：3.28%
  • 25交通银行CD013：2.52%
  • 21国开05：22.15%
  • 23国开08：20.49%
  • 24国开03：20.54%
  • 25国开08：17.8%
  • 25国开15：13.62%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置