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易方达港股通红利混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 3.99% 0.63% 0.69% 4.20%
近1周 0.15% -4.55% 0.08% 0.20% -3.88%
近1月 0.22% -0.12% 0.24% 0.33% -1.73%
近3月 0.66% 5.03% 0.80% 0.85% 0.55%
近6月 0.95% 16.01% 1.20% 0.66% 2.48%
近1年 2.18% 34.50% 2.25% 1.73% 22.89%
近2年 6.45% 97.86% 4.80% 6.08% 58.07%
近3年 10.66% 115.93% 9.20% 12.21% 19.79%
2025年度 1.68%47.02%1.22%0.57%21.95%
2024年度 5.23%45.34%3.81%5.83%23.12%
2023年度 3.69%-1.08%3.90%5.14%-22.40%
2022年度 1.99%-11.66%2.46%2.44%-27.93%
2021年度 4.19%-12.29%4.24%3.43%-18.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0609（03-05） 1.8162（03-05） 1.0400（03-05） 1.0742（03-05） 0.8939（03-05）
累计净值 1.2448 1.8162 1.1768 1.3203 0.8939
成立时间 2019-01-15 2020-09-14 2020-07-13 2016-11-04 2018-03-07
最新规模 1.08亿 8.64亿 76.17亿 85.34亿 48.09亿
手续费 0.3% 0.6%0.8% -- 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.39 1.04 1.04 0.2 1.7
最大回撤(近一年) -0.16% -17.95% -0.44% -0.85% -7.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 招商基金 嘉实基金 兴业基金 易方达基金
成立时间 2005-09-30 2002-12-27 1999-03-25 2013-04-17 2001-04-17
公司规模 1766.63亿元 9682.55亿元 12291.47亿元 4622.82亿元 26198.38亿元
旗下基金数 207只 648只 634只 210只 859只
旗下经理数 26人 98人 96人 28人 117人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.78%
  • 中小板：8.29%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.21%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：8.75%
  • 北方华创：8.29%
  • 海光信息：7.06%
  • 寒武纪：6.68%
  • 阿里巴巴-W：5.78%
  • 腾讯控股：5.6%
  • 中微公司：5.04%
  • 中科飞测：4.17%
  • 芯源微：3.92%
  • 兆易创新：3.78%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • BRILLIANCE CHI：5.01%
  • 蒙牛乳业：3.97%
  • 太平洋航运：2.98%
  • 中国电信：2.96%
  • 龙源电力：2.86%
  • 中石化炼化工程：2.79%
  • 北控水务集团：2.74%
  • 四川成渝高速公路：2.66%
  • 三一国际：2.16%
  • 中国石油化工股份：2.08%
持股集中度 -- 59.07% -- -- 30.21%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17农发05：18.57%
  • 19国开05：28.79%
  • 19农发06：19.19%
  • 19国开10：19.18%
  • 23国开10：9.52%
  • 25国债08：4.58%
  • 25国债13：1.12%
  • --
  • --
  • --
  • 24上海银行小微债01：3.97%
  • 24上海银行债01：4.31%
  • 24南京银行二级资本债02：4.65%
  • 25北京银行小微债01：4.01%
  • 25建行二级资本债03BC：3.42%
  • 21国开05：3.92%
  • 21农发05：3.87%
  • 21进出10：3.83%
  • 21国开10：3.85%
  • 25国开11：6.44%
  • 24附息国债02：2.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.15% -- --
资产配置