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融通通恒63个月定开债券A

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南方原油(QDII-FOF)C

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国投瑞银中证500指数量化增强C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.79% 5.43% 3.37% -13.92% 28.51%
近1周 0.11% 0.41% 0.03% -2.13% 0.36%
近1月 0.09% -0.31% 0.10% -5.76% 1.90%
近3月 0.47% 0.38% 0.42% -10.44% 1.82%
近6月 0.41% 5.11% 1.46% -17.70% 24.52%
近1年 1.04% 5.66% 3.51% -12.39% 26.48%
近2年 5.28% 13.43% 7.70% -9.66% 43.79%
近3年 8.27% 13.16% 11.80% -4.93% 31.35%
2024年度 4.14%5.72%4.06%6.50%9.60%
2023年度 2.69%1.55%3.81%-2.19%-6.22%
2022年度 1.10%-10.23%4.03%32.50%-18.44%
2021年度 3.71%9.40%3.72%52.17%25.30%
2020年度 4.83%-----50.58%42.58%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0174（12-19） 1.1694（12-19） 1.0053（12-19） 1.0501（12-18） 2.5627（12-19）
累计净值 1.1904 1.1694 1.2009 1.0501 2.5627
成立时间 2019-06-24 2020-07-08 2020-08-07 2018-10-08 2019-03-14
最新规模 10.2亿 0.56亿 60.12亿 4.38亿 1.83亿
手续费 -- 免费 0.5% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.5 1 11.12 -0.52 1.51
最大回撤(近一年) -1.13% -3.34% 0.00% -21.19% -12.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 兴证全球 融通基金 南方基金 国投瑞银
成立时间 1999-04-12 2003-09-30 2001-05-22 1998-03-06 2002-06-13
公司规模 4648.45亿元 7406.71亿元 1491.07亿元 14806.43亿元 2370.05亿元
旗下基金数 426只 144只 174只 800只 215只
旗下经理数 50人 46人 37人 103人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.06%
  • 中小板：3.17%
  • 创业板：4.53%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.46%
  • 中小板：0.94%
  • 创业板：3.22%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：3.1%
  • 贵州茅台：2.18%
  • 华鲁恒升：2.06%
  • 新洋丰：1.66%
  • 史丹利：1.61%
  • 太阳纸业：1.56%
  • 三环集团：1.43%
  • 泸州老窖：1.21%
  • 美团-W：0.98%
  • 法拉电子：0.97%
  • --
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  • --
  • --
  • 胜宏科技：2.06%
  • 网宿科技：1.16%
  • 锡业股份：1.15%
  • 华安证券：0.96%
  • 深天马A：0.95%
  • 横店东磁：0.94%
  • 中航高科：0.88%
  • 思特威：0.85%
  • 白云机场：0.84%
  • 柏楚电子：0.83%
持股集中度 -- 16.76% -- -- 10.62%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21进出10：10.67%
  • 21国开10：10.7%
  • 23国开07：7.93%
  • 23国开08：10.1%
  • 24农发03：12.98%
  • 16国开13：5.38%
  • 金能转债：0.53%
  • 立讯转债：0.19%
  • 天能转债：0%
  • 希望转2：0.62%
  • 18国开14：37.17%
  • 20辽宁31：4.63%
  • 20内蒙41：4.12%
  • 20河南46：4.97%
  • 20贵州67：7.64%
  • 21国债10：3.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金25转债：0.01%
  • 微导转债：0.07%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置