- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.42% 1.19% 近1周 0.06% 0.03% 近1月 0.03% 0.09% 近3月 0.51% 0.28% 近6月 0.63% 0.58% 近1年 1.58% 1.23% 近2年 4.97% 2.90% 近3年 8.53% 4.79% 2024年度 3.19% 1.61% 2023年度 3.31% 1.87% 2022年度 2.12% 1.79% 2021年度 3.42% 1.99% 2020年度 3.31% 1.86%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1462（12-19） 1.0000（12-20） 累计净值 1.2092 -- 成立时间 2019-01-30 2019-12-03 最新规模 14.53亿 1.24亿 手续费 0.2% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.13 -7.25 最大回撤(近一年) -0.30% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23中证25：4.29%
- 23平安银行小微债：4.28%
- 24国泰君安CP010：8.53%
- 25国开06：9.11%
- 25建行二级资本债01BC：5.49%
- 23中信银行01：1.49%
- 25长沙银行CD222：2.92%
- 25渤海银行CD272：4.38%
- 25建设银行CD374：7.29%
- 25上海银行CD103：7.27%
-
持债集中度 1.34% -- -- -- -- -
资产配置