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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.64% 5.15% 0.20% -- 1.08%
近1周 0.21% -3.82% 0.02% -- -0.28%
近1月 0.34% -1.76% 0.09% -- 0.00%
近3月 0.80% 8.04% 0.28% -- 1.23%
近6月 0.90% 1.85% 0.58% -- 0.65%
近1年 1.37% 5.06% 1.28% -- 1.89%
近2年 4.80% 9.97% 2.94% -- 2.04%
近3年 8.22% -26.68% 5.07% -- 2.78%
2025年度 0.09%7.95%1.35%--0.95%
2024年度 4.94%-7.94%1.75%--0.95%
2023年度 2.63%-22.86%2.03%--0.00%
2022年度 2.68%-7.17%1.86%---4.56%
2021年度 3.86%5.49%2.26%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0225（03-05） 1.3541（03-04） 1.0000（03-05） 1.0000（01-16） 1.4030（03-04）
累计净值 1.2095 1.5707 -- 1.0870 1.4030
成立时间 2019-01-24 2015-04-29 2017-02-23 2016-12-15 2021-12-10
最新规模 20.02亿 1.41亿 28.94亿 0.11亿 0亿
手续费 -- 0.6% 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.13 0.24 -5.11 -0.5 0.18
最大回撤(近一年) -0.91% -12.06% 0.00% -8.00% -1.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 德邦基金 招商基金 招商基金 嘉实基金
成立时间 2013-08-29 2012-03-27 2002-12-27 2002-12-27 1999-03-25
公司规模 2471.1亿元 696.73亿元 9682.55亿元 9682.55亿元 12291.47亿元
旗下基金数 184只 72只 648只 648只 634只
旗下经理数 24人 16人 97人 97人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.41%
  • 中小板：11.79%
  • 创业板：7.63%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.73%
  • 中小板：2.37%
  • 创业板：5%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 川仪股份：4.87%
  • 泰格医药：4.27%
  • 太阳纸业：4.26%
  • 金域医学：4.24%
  • 首旅酒店：4.09%
  • 晨光股份：3.8%
  • 恒瑞医药：3.44%
  • 英科医疗：3.36%
  • 锦江酒店：3.35%
  • 中国国航：3.15%
  • --
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  • --
  • 宁德时代：3.12%
  • 贵州茅台：2.76%
  • 中国平安：2.32%
  • 紫金矿业：2%
  • 中际旭创：1.88%
  • 招商银行：1.84%
  • 美的集团：1.45%
  • 兴业银行：1.36%
  • 北方华创：1.28%
  • 恒瑞医药：1.09%
持股集中度 -- 38.83% -- -- 19.10%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：7.2%
  • 23国开08：6.73%
  • 24国开清发02：16.81%
  • 25农发05：7.49%
  • 25国开20：5.96%
  • 光大转债：0.21%
  • 骆驼转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • 23国开07：2.23%
  • 25杭州银行CD166：1.49%
  • 25徽商银行CD182：1.99%
  • 25兴业银行CD240：1.98%
  • 25民生银行CD297：2.48%
  • 13中铝业MTN001：8.64%
  • 15陕延油MTN001：9.12%
  • 16首钢MTN001：8.91%
  • 17兖矿MTN002：9.06%
  • 17陕煤化MTN002：9.11%
  • 希望转2：0.18%
  • 常银转债：0.72%
  • 天23转债：0.08%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置