- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.67% 1.68% -- 近1周 0.11% 0.03% -- 近1月 -0.29% -0.06% -- 近3月 0.39% 0.48% -- 近6月 -0.19% 0.59% -- 近1年 1.17% 1.77% -- 近2年 7.66% 6.16% -- 近3年 13.24% 12.28% -- 2024年度 6.45% 4.08% -- 2023年度 5.21% 5.91% -- 2022年度 2.36% 1.20% -- 2021年度 3.02% 3.10% -- 2020年度 3.29% 10.15% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1597（12-19） 1.0462（12-19） -- 累计净值 1.2383 1.3980 -- 成立时间 2019-09-04 2018-05-30 2021-04-06 最新规模 17.89亿 0.1亿 4.83亿 手续费 0.3% 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.18 0.41 -- 最大回撤(近一年) -1.65% -0.45% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股有限公司：8.45%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.31%
- 英伟达公司：3.54%
- 微软公司：2.84%
- 香港交易及结算所有限公司：2.67%
- 谷歌公司：2.25%
- 苹果公司：2.23%
- 中国人民财产保险股份有限公司：2.19%
- 亚马逊公司：2.1%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：1.75%
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持股集中度 -- -- 34.33% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24交行二级资本债01A：3.42%
- 24浦发银行二级资本债01A：5.58%
- 25超长特别国债06：4.39%
- 25工行二级资本债02BC：3.91%
- 25农发21：4.49%
- 19国开04：5.42%
- 22嵊州债01：6.18%
- 23江东01：6.82%
- 24桐城建投MTN001：5.3%
- 25亳州城建MTN001：6%
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持债集中度 1.34% -- -- -- -- -
资产配置