- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.51% 0.58% 0.63% -- -- 近1周 0.18% 0.07% -0.82% -- -- 近1月 0.23% 0.27% -0.19% -- -- 近3月 0.63% 0.68% 0.54% -- -- 近6月 0.70% 0.60% 2.30% -- -- 近1年 1.06% 2.22% 4.39% -- -- 近2年 3.77% 5.88% 10.41% -- -- 近3年 8.17% 10.78% 6.73% -- -- 2025年度 0.16% 1.40% 3.94% -- -- 2024年度 4.21% 5.62% 6.20% -- -- 2023年度 3.39% 4.35% -1.94% -- -- 2022年度 2.37% 0.38% -5.51% -- 1.99% 2021年度 4.44% 4.12% -- -- 3.10%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 -- 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0259（03-05） 1.0317（03-04） 1.0467（03-03） 1.0290（07-27） 1.0480（03-28） 累计净值 1.2186 1.4437 1.0467 1.1290 1.0480 成立时间 2019-05-21 2020-11-12 2021-07-27 2013-06-14 2020-05-20 最新规模 10.05亿 22.1亿 0.93亿 0.27亿 0.03亿 手续费 -- 0.3% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.49 0.75 1.33 1.01 0.06 最大回撤(近一年) -0.74% -0.79% -2.91% -2.63% -0.73%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24附息国债18：15.15%
- 24国开08：15.11%
- 25农发31：9%
- 25国开03：18.8%
- 25国开10：9.93%
- 23建行二级资本债02A：3.32%
- 24工行二级资本债01A(BC)：3.22%
- 24中行二级资本债02A：2.82%
- 25农发31：3.64%
- 25农发05：3.62%
- 25国债01：5.48%
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- 14玉柴SCP001：7.17%
- 14张江SCP001：9.57%
- 14山水SCP002：7.18%
- 14鲁高速SCP008：9.57%
- 14巢湖CP001：9.56%
- 22进出22：90.89%
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持债集中度 -- 0.95% -- -- -- -
资产配置