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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.13% 43.18% 1.38% 31.46% 1.56%
近1周 0.03% -0.65% 0.04% 1.99% 0.03%
近1月 0.03% 3.77% 0.07% 1.11% 0.12%
近3月 0.37% -6.34% 0.31% 1.86% 0.37%
近6月 0.48% 21.21% 0.69% 23.22% 0.74%
近1年 1.25% 40.34% 1.45% 29.00% 1.61%
近2年 4.28% 20.08% 4.38% 38.17% 3.73%
近3年 9.10% 2.18% 7.80% 29.58% 6.12%
2024年度 2.81%-15.77%2.75%1.60%2.05%
2023年度 4.63%-17.44%3.29%-2.58%2.31%
2022年度 1.54%-10.80%---27.04%1.77%
2021年度 7.90%-13.01%----2.15%
2020年度 2.28%50.27%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0293（12-19） 1.1519（12-19） 1.1268（12-19） 0.8670（12-19） 1.0000（12-20）
累计净值 1.2273 0.9289 1.1348 0.8670 --
成立时间 2019-01-31 2016-06-08 2022-07-19 2021-02-01 2020-12-01
最新规模 9.73亿 0.11亿 9.35亿 2.13亿 153.67亿
手续费 -- 0.6%1.0% 0.2% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.74 1.74 -0.22 1.54 2.31
最大回撤(近一年) -0.13% -14.45% -0.11% -15.24% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 平安基金 交银施罗德基金 国投瑞银 中信保诚基金
成立时间 2011-01-07 2011-01-07 2005-08-04 2002-06-13 2005-09-30
公司规模 6596.22亿元 6596.22亿元 4826.26亿元 2370.05亿元 1551.26亿元
旗下基金数 489只 489只 270只 215只 207只
旗下经理数 66人 66人 42人 32人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.52%
  • 中小板：8.72%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.29%
  • 中小板：4.41%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.14%
  • 沪电股份：8.72%
  • 泡泡玛特：7.01%
  • 阿里巴巴-W：5.23%
  • 三生制药：5.12%
  • 生益科技：5.11%
  • 涛涛车业：5.06%
  • 卫龙美味：5%
  • 爱柯迪：4.95%
  • 毛戈平：4.9%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江山股份：9.38%
  • 洛阳钼业：8.08%
  • 亨通光电：7.15%
  • 河钢股份：6.55%
  • 理想汽车-W：4.87%
  • 华菱钢铁：4.75%
  • 兴发集团：4.43%
  • 宝武镁业：4.41%
  • 赛轮轮胎：4.08%
  • 海尔智家：4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 60.24% -- 57.70% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发12：9.47%
  • 23农发05：9.4%
  • 24农发31：9.39%
  • 24进出02：9.38%
  • 25国开06：9.32%
  • 海大转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22苏州银行小微债：4.12%
  • 24农发31：3.14%
  • 25兴业S1：6.19%
  • 25杭金投SCP005：2.78%
  • 25甬开投SCP002：3.1%
  • 苏利转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25宁波银行CD160：1.44%
  • 25南京银行CD166：1.44%
  • 25交通银行CD193：1.44%
  • 25农业银行CD274：1.44%
  • 25建设银行CD374：2.88%
持债集中度 -- -- -- -- 0.97%
资产配置