- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.00% -0.20% 0.82% 0.49% 0.53% 近1周 0.34% -0.64% -0.10% 0.13% 0.11% 近1月 0.47% -0.27% 0.24% 0.26% 0.22% 近3月 1.13% -0.36% 1.48% 0.68% 0.71% 近6月 1.02% -0.24% 2.16% 0.80% 0.96% 近1年 0.93% 1.50% 5.21% 1.62% 2.02% 近2年 9.42% 6.28% 10.33% 4.57% 4.86% 近3年 18.10% 19.03% 12.12% 10.16% 9.21% 2025年度 -0.33% 2.12% 4.30% 0.99% 1.33% 2024年度 11.48% 9.08% 7.05% 6.11% 3.82% 2023年度 5.27% 7.18% 0.24% 3.88% 4.17% 2022年度 3.67% -8.22% -0.54% -5.75% 2.26% 2021年度 6.83% 21.59% 2.36% 4.71% 4.15%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3555（03-05） 1.5702（03-05） 1.3425（03-05） 1.4828（03-05） 1.0472（03-05） 累计净值 1.4055 1.6402 1.4525 1.5288 1.1682 成立时间 2019-03-15 2016-11-28 2016-04-26 2015-05-25 2020-05-20 最新规模 40.85亿 2.52亿 0.06亿 1.11亿 22.56亿 手续费 免费 免费 0.2% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.24 -0 2.36 0.16 0.66 最大回撤(近一年) -2.21% -2.24% -1.19% -0.60% -0.54%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.17%
- 中小板：1.86%
- 创业板：0.82%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：0.58%
- 工商银行：0.56%
- 金山办公：0.53%
- 南京银行：0.5%
- 北方华创：0.49%
- 科大讯飞：0.47%
- 沪电股份：0.46%
- 恒瑞医药：0.44%
- 拉卡拉：0.42%
- 协创数据：0.4%
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持股集中度 -- 6.32% 4.85% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开05：41.3%
- 23国开10：7.6%
- 24国开05：12.16%
- 24国开10：16.19%
- 25国开15：29.1%
- 青农转债：0.06%
- 北港转债：0.56%
- 22附息国债08：7.49%
- 22国君G4：6.96%
- 宙邦转债：1.04%
- 24国债23：4.62%
- 24交行永续债01BC：8.37%
- 25华夏银行永续债01：4.54%
- 25建行永续债01BC：5.8%
- 25中行二级资本债01BC：8.27%
- 22武商贸集MTN001(科创票据)：3.3%
- 24沪城控MTN001：3.32%
- 25国债01：6.46%
- 25中行二级资本债01BC：6.4%
- 25国开08：6.38%
- 18首发债01：4.08%
- 22国开行二级资本债01A：3.63%
- 24上海银行二级资本债01：4.93%
- 24浦发银行二级资本债01A：3.59%
- 25农业银行CD349：4.39%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置