- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.56% 0.71% 2.77% -- -- 近1周 0.22% 0.18% -0.14% -- -- 近1月 0.27% 0.43% 1.11% -- -- 近3月 0.74% 1.20% 3.45% -- -- 近6月 0.85% 3.40% 2.81% -- -- 近1年 1.44% 5.64% 6.36% -- -- 近2年 5.74% 10.33% 18.35% -- -- 近3年 10.40% 15.07% 14.91% -- -- 2025年度 0.51% 5.56% 4.85% -- -- 2024年度 5.74% 4.42% 7.88% -- -- 2023年度 3.27% 4.29% 0.31% -- -- 2022年度 3.11% 4.61% -1.99% -- -- 2021年度 3.30% 4.09% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0703（03-05） 1.0785（02-27） 1.1687（03-05） 1.0620（07-05） 1.0027（04-20） 累计净值 1.1888 1.2295 1.1687 1.0620 1.0027 成立时间 2019-09-17 2020-11-26 2021-07-13 2019-05-24 2017-05-18 最新规模 16.57亿 82.99亿 2.35亿 0亿 0.01亿 手续费 免费 -- 0.3% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.06 4.99 1.81 -- -- 最大回撤(近一年) -0.78% 0.00% -1.60% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.01%
- 中小板：0.54%
- 创业板：1.34%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 广钢气体：0.69%
- 中石科技：0.68%
- 鼎龙股份：0.66%
- 寒武纪：0.66%
- 中芯国际：0.64%
- 恒铭达：0.54%
- 景旺电子：0.51%
- 鼎通科技：0.51%
- 汇绿生态：0.5%
- 晶合集成：0.5%
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持股集中度 -- -- 5.89% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开05：5.42%
- 23国开03：6.14%
- 24国开清发02：5.53%
- 24国开03：6.08%
- 25农发15：5.44%
- 18国开05：80.54%
- 20农发清发02：16.8%
- 21农发清发01：12.04%
- 21国开04：26.49%
- 21进出07：29.1%
- 冀东转债：0.1%
- 财通转债：0.14%
- 国投转债：0.06%
- 节能转债：0.2%
- 兴业转债：1.03%
- 14中外运MTN001：4.63%
- 17鲁能源MTN001：4.79%
- 18康得新SCP001：12.45%
- 18津保投MTN008：4.65%
- 19国债01：5.92%
- 国开1703：21.48%
- 17北京银行CD236：8.51%
- 17光大银行CD251：12.76%
- 17平安银行CD443：12.76%
- 17中信银行CD213：12.63%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置