- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.32% 1.39% -- -- 0.53% 近1周 0.04% -0.28% -- -- 0.07% 近1月 0.18% -0.02% -- -- 0.28% 近3月 0.45% 1.93% -- -- 0.70% 近6月 0.77% 2.17% -- -- 0.85% 近1年 1.69% 6.26% -- -- 1.88% 近2年 4.12% 9.78% -- -- 4.66% 近3年 7.41% 5.95% -- -- 8.54% 2025年度 1.42% 4.94% -- -- 1.07% 2024年度 2.93% 3.44% -- -- 3.92% 2023年度 3.17% -2.47% -- -- 3.12% 2022年度 2.39% -3.63% -- 13.53% 2.45% 2021年度 4.18% 4.04% -- 2.76% 3.89%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 -- 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0188（03-04） 1.1670（03-03） 1.0570（12-04） 1.0141（08-25） 1.1328（03-04） 累计净值 1.1981 1.1670 1.0810 1.1831 1.1817 成立时间 2019-03-21 2019-11-19 2017-03-10 2020-06-04 2019-12-19 最新规模 23.89亿 3亿 0.02亿 0.04亿 10.11亿 手续费 0.2% 0.8% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.39 2.26 0.18 -0.68 0.47 最大回撤(近一年) -0.06% -1.72% -17.56% -0.64% -0.51%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24招商局MTN003：2.74%
- 25国能资本SCP002：2.74%
- 25中建三局SCP005(科创债)：3.56%
- 25广州地铁SCP013：2.74%
- 25国网租赁CP008：2.75%
- 25国债01：1.62%
- 25国债08：0.74%
- 25国债13：2.31%
- 25国债19：0.33%
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- 国开1701：64.76%
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- 22国债23：84.48%
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- 21平安银行二级：7.07%
- 21北京农商二级：5.04%
- 22建设银行二级01：4.13%
- 22工商银行二级01：7.25%
- 25汇金MTN006：4.97%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置